企业合并现金流量表明细审计程序表-现金盘点报告表 .DOC

现金盘点报告表 年 月 日 （日表） 数 量 金 额 盘点异常及建议事项 现 金 及 周 转 零 用 金 ￥100 50 10 5 1 5 2 1 05 02 0．01 盘点结果及要点报告 小 计 其他项目：未核销费用 员工借支 总 计 帐面数 左列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。 保管人： 盘点人： 盘盈或（盘亏） 项 目 张 数 金 额 盘点数 盘盈（亏） 应收票据：代收 库存 应收保证票据 合 计 盘点人： 复核人： 核准人：