公司采购及报销流程.doc

公司采购及报销流程 一、申请，审批 物料需求部门（人员）在今目标上提出物料采购申请审批，完整填写《采购申请单》上传至为附件，按实际需求及公司库存状况提出申请。 二、采购 ．采购人员根据《物料采购申请单》进行采购，在采购过程中应坚持“货比三家”为原则，以公司往日采购物品单价为参考，购买物美价廉的物品，以节省成本。 ．采购完物品后需向供应单位索取正规单具（名称、数量、金额，签字或盖章），需开发票时确认税点后开取。 三、报销 ．采购人员采购完毕后，需将采购物品交仓库进行入库，仓库人员对采购物品验收后进行入库并开具《入库单》，其中一联交采购人员以用于报销。 ．采购人员持采购前审批的《物料采购申请单》、仓库开具的《入库单》和供应单位所开单具，到财务处申请报销，财务人员应认真核对数量及金额，并填写领款凭证，送交总经理签字审批后，才能予以报销。 四、基本流程： 采购申请部门主管签字—行政部门审核财务部门审核总经理签字采购入库—财务报销 五、结合实际情况： 、由于公司暂时未开发出采购部门和技术部门，技术部门由韩总进行审核现场的物资（整机与零件），物资的采购由采购申请者进行采购。 、行政部担任办公物品管理者，承担仓库人员职责，要做好公司办公物品的整理与统计。 、运维部的物资由运维主管负责。 六、具体各部门的流程 、总经办 、办公物品：提出采购申请交由行政部门询价财务审核总经理签字行政部门采购、入库统计财务报销 、现场整机（零件）采购：提出采购申请与技术部门（韩总）交流财务审核总经理签字采购行政部入库统计财务报销 、融资部 、办公物品：提出采购申请融资主管签字行政部审核财务审核总经理签字采购行政部入库统计财务报销 、行政部 、办公物品：提出采购申请行政主管签字财务审核总经理签字采购入库并统计财务报销 、财务部 、办公物品：提出采购申请财务主管签字行政部审核财务审核总经理签字采购行政部入库统计财务报销 、销售部 、办公物品：提出采购申请销售主管签字行政部审核财务审核总经理签字采购行政部入库统计财务报销 、运营管理部 、办公物品：提出采购申请运营主管签字行政部审核财务审核总经理签字采购运营部入库统计财务报销 、现场整机（零件）采购：提出采购申请与技术部门（韩总）交流财务审核总经理签字采购运营部入库统计财务报销 、技术部(暂无) * *（以上为费用高于元时） *办公采购费用低于元：采购申请部门主管签字—行政部门审核财务部门审核采购入库—财务报销 七、附件