天成控股2018年年度报告.pdfVIP

贵州长征天成控股股份有限公司2018 年年度报告 公司代码：600112 公司简称：天成控股 贵州长征天成控股股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 168 贵州长征天成控股股份有限公司2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018 年度财务报表进行审计，并出具了保留意 见审计报告（CAC 证审字[2019]0312号），具体详见公司同日发布的《关于贵州长征天成控股股 份有限公司2018 年度审计报告非标意见的专项说明》（CAC 函字[2019]006号）。 四、公司负责人朱洪彬、主管会计工作负责人黄巨芳及会计机构负责人（会计主管人员）黄琴声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据本公司《公司章程》第一百五十六条中关于现金分红的具体条件：“公司当年盈利且合 并会计报表的累计未分配利润均为正；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的 审计报告。”鉴于公司2018年度财务报表被出具保留意见审计报告，公司未满足《公司章程》中 利润分配的条件，因此公司2018年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 是 九、 重大风险提示 （1）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018 年度财务报表进行审计，并出具了保留 意见审计报告（CAC 证审字[2019]0312号），具体详见公司同日发布的《关于贵州长征天成控股 股份有限公司2018 年度审计报告非标意见的专项说明》（CAC 函字[2019]006号）。 2 / 168 贵州长征天成控股股份有限公司2018 年年度报告 （2）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018 年度财务报告内部控制的有效性进行审 计，对公司内部控制的有效性出具了否定意见，具体详见公司同日发布的由中审华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（CAC 证内字[2019]0023号）。 （3）因公司2016 年年度业绩预告与2016 年年度报告的业绩披露情况存在较大差异，中国证券监 督管理委员会自2018 年1 月9 日起对公司进行立案调查。2018 年11 月19 日，中国证券监督管 理委员会对公司出具了《行政处罚决定书》（[2018]112 号），对公司及相关责任人作出处罚， 具体详见公司于2018 年11 月29 日发布的《关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书 的公告》（公告编号：临2018-073）。 （4）报告期内，公司经自查发现存在违规担保、资金占用的情况，公司控股股东正在采取有效措 施积极筹措资金尽快偿还债务、解除担保、解决占用资金以消除对公司的影响。以消除对公司的 影响。公司于2019 年4 月23 日披露了《关于公司自查对外担保、资金占用等事项的提示性公告》 （公告编号：临2019-016），控股股东已承诺在该公告披露之日起一个月内解决上述上市公司对 外担保和资金占用的问题，如在该公告披露之日起一个月内控股股东不能解决前述问题，将构成 上海证券交易所《股票上市规则（2018 年11 月修订）》第13.4.1 条和13.4.2 条规定的情形， 公司可能会被上海证券交易所实行其他风险警示。 （