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党政领导干部经济责任审计报告需要提供的资料清单 　　需要提供的经济责任审计资料清单　　一、单位需提供的有关资料　　领导干部工作职责及领导班子分工情况；　　本单位的职能说明，内设机构及下属单位的结构情况；　　本单位中长期规划，工作目标、各年度工作计划、执行结果、工作总结和有关统计资料；　　领导干部任期内经济方面的工作目标、经济指标和考核方法、考核检查结果；　　领导干部任期内重大经济事项及其决策的相关资料及有关会议纪要和说明等；　　领导干部任期内各年度会计报表、账册和凭证及其相关业务资料;　　领导干部任期内单位的各项规章制度、内部控制制度的建立和执行情况以及对下属单位的监管情况；　　领导干部任期内资产清查情况；　　领导干部经济事项交接情况；　　领导干部任期内接受有关经济监督、管理部门检查后提出的检查报告、处理意见、处罚决定及执行情况，社会审计机构的审计报告；　　领导干部任期内本单位内部审计机构或内部其他监督机构出具的检查报告等资料；　　授权经营的国有资产职责履行情况，企业章程、资产收益、重大事项履行情况；　　审计机关认为需要提供的其他资料。　　二、领导干部履行经济责任情况报告　　领导干部履行经济责任情况的报告，应于审计工作日开始后5日内送交审计组。报告内容包括：　　本人任职情况、职责范围和分管工作的情况；　　本人任职期间本单位重大经济决策及其执行情况；　　本人任期内与财政财务收支相关的重大事项；　　本人领导和直接分管负责的工作中有关的财政财务收支情况、主要经济活动情况及经济指标完成情况；　　本人遵守财经法纪及执行领导干部廉洁自律有关规定情况；　　其他需要说明的情况。　　北京理工大学审计室　　处级干部任期经济责任审计需提供资料清单　　一、院长任期经济责任审计述职报告；　　二、被审单位承诺书；　　三、填报《任期内经费卡统计表》；　　四、填报《任期内收费项目情况统计表》；　　五、“211工程”、“985工程”和其他重大专项的立项报告、验收报告及任务完成情况总结报告；　　六、本单位制订的财务管理文件；　　七、单位取得的资金使用重大成果证明材料；　　注：1．由于审计软件要与财务处财务软件进行数据转换，为确保数据一次全部转换，请务必准确、完整填报全部经费卡号；　　2．上述一至四同时要求提供电子版，五、六、七提供原件或复印件，原件在审计结束后退回；　　3．审计期间联系人名单、电话。　　经济责任审计资料清单　　1、被审计单位内部管理制度。填写《内部控制制度调查表》。　　2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。　　3(来自:写论文网:党政领导干部经济责任审计报告需要提供的资料清单)、，被审计单位XX年1月1日—XX年12月31日期间财务收支情况和有关明细账目。　　4、被审计单位XX年1月1日—XX年12月31日期间各种收费项目名称和收费情况。　　5、截至XX年12月31日，被审计单位拥有的固定资产总量、固定资产明细帐以及债权债务情况。　　6、XX、XX年被审计单位年度工作总结。7、责任人任期内经济责任述职报告。备注：　　被审计单位所有送审资料必须加盖公章后递交审计小组；责任人的述职报告必须由本人签字递交审计小组；所有送审资料必须填写在“审计资料交接单”中。　　责任人任期经济责任述职报告内容要求　　一、单位及个人基本情况　　单位的基本职能、职责分工、编制、内设机构及下属单位。被审计领导干部何年何月根据什么文件任职，何年何月根据什么文件免职。任职期间的主要职责、主管什么工作。　　二、经济责任履行情况　　审计期限内，单位历年的财务状况。　　预算执行情况如何，是否按学校有关财务制度规定的开支范围、标准，合理有效安排支出。　　收费及管理情况如何，收费是否获得学校审批，预算外收入是否及时、足额上交学校。　　固定资产是否有专人管理，是否安全、完整。审计期间内，固定资产的期初数、期末数及增减变动情况。　　重大经济决策是否符合规定程序，如物资采购是否经过招标，经办的合同协议是否合法有效，债权债务是否清楚，有无遗留的经济纠纷问题。　　是否按国家和学校的规章制度建立学院的内部控制制度并严格执行。　　个人廉政情况。　　三、主管工作期间取得的重要成绩四、其他需要说明的事项。　　附件4：　　任期内单位基本情况表　　被审计单位盖章：　　负责人：填表人：填表日期：　　附件5：　　内部控制制度调查表　　被审计单位名称：　　负责人：填表人：填表日期：　　附件6：　　任期内单位重大事项决策情况表　　被审计单位名称：　　填表说明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。“重大经济决策”是指对单位的经济发展有重大影响