总结算编制指引（适用于小型基建项目）.doc

PAGE 1 总结算编制指引 中国南方电网有限责任公司 PAGE 30 广东顶立工程咨询有限公司 工作文件 编号：DL3-15 版次：A/0 说 明 小型基建工程整体竣工投产后，建设单位基建部门负责根据“总结算编制资料清单”收集编制资料并组织总结算编制工作；计划、财务、物资等部门负责编制各自管理费用的结算书并移交基建部门，基建部门负责对资料进行整理汇总，并参照“总结算报告模板”编制总结算报告。 总结算编制资料清单 序号 资料名称 负责部门 备注 （复印件或原件） 一 批复文件 1 可研核准文件 计划部门 复印件 2 初步设计批复文件 基建部门 复印件 3 施工图预算批复文件 基建部门 复印件 4 批复投资估算书 计划部门 原件 5 批复初设概算书 基建部门 原件 6 变更批复文件 基建部门 复印件 二 结算书 计划、财务、基建、物资等部门 原件 三 设计变更通知单及其预算书 基建部门 复印件 四 可行性研究阶段造价控制措施及控制效果分析 计划部门 原件  工程 部门管理费用 结算书 编制单位名称 （盖建设单位公章） 年 月 （所在城市名称） 审 批： 审 核： 校 核： 编 制： 编制单位名称 （盖建设单位公章） 年 月 （所在城市名称） （附件1-5各部门根据需要选填附件1-5） 附件1 工程竣工结算一览表 金额单位：元 栏次 行次 单位工程项目 施 工 图 预 算 价 值 实 际 价 值 实际较预算增减 建筑 工程 安装工程 设备 购置 费 其他 费用 合计 建筑 工程 安装 工程 设备 购置 费 其他 费用 合计 增减额 增减率 （%） 1 2 3 4 5 6=2+3+4+5 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12＝11-6 13＝12/6 1 工程费用 1.1 主要项目 1.1.1 单项工程A 1.1.2 单项工程B 　 …… 1.2　 配套辅助工程 1.2.1　 警传室 …… 1.3 室外工程项目（红线以内） 1.3.1 道路、场地工程（含室外停车场） 1.3.2 XX工程 …… 1.4 场地费用 1.4.1 场地大型土石方工程 …… 1.5 红线外市政管见配套接入费 …… 2 工程建设其他费用 3 基本预备费 4 征地费 5 建设项目总投资  附表2 甲供设备材料结算一览表 工程名称： 金额单位：万元 序号 合同名称 合同编号 合同甲方 合同乙方 原合同金额 结算额 结算-原合同金额 变化原因 ± ±% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  附表3 建筑、安装合同结算一览表 工程名称： 金额单位：万元 序号 合同名称 合同编号 合同甲方 合同乙方 合同类型 原合同金额 乙方 申请额 结算额 结算-合同金额 结算-乙方申请额 变化 原因 （清单/预算） ± ±% ± ±% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 附表4 其他费用合同结算一览表 工程名称： 金额单位：万元 序号 概（预）算项目名称 合同名称 合同编号 合同甲方 合同乙方 原合同金额 结算额