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煤炭经营项目商业计划书 PAGE PAGE 3 编制人：张伟中 编制日期：2010年10月20日 目录 TOC \o 1-2 \h \z \u 目录 1 第一章 项目简介 2 一、项目主体思路 2 二、项目合作模式 3 三、项目开展进度安排 3 四、项目投资 3 第二章 项目公司筹备方案 4 一、项目公司筹备概况 4 二、公司组织架构 4 三、公司股权结构 4 四、公司管理制度 5 第三章 行业及市场分析 7 一、煤炭行业现状 7 二、市场价格现状 7 第四章 财务分析 11 一、投资估算 11 二、收入模型 11 三、财务指标 11 第五章 融资设计及资本退出方案 13 一、基本假设 13 二、合作方式 13 三、资本退出方式 13 第六章 风险分析及管理 14 一、系统风险 14 二、非系统风险 14 第一章 项目简介 一、项目主体思路 根据项目发起人多年行业资源及政府资源，山西与内蒙古两省多地煤炭行业具有绝对保障性煤炭经营渠道资源；环渤海地区多方煤炭需求方及其本地煤炭接收企业均具有百分之百保障性资源。资金筹备完成后便可直接开展相应煤炭经营业务获得爆发性盈利。出于信任前提，项目投资人可对项目发起人相关人脉渠道进行多方实证考量。 本项目拟由发起人（即项目乙方）与投资人共同注册成立煤炭经营为主营业务的合作企业，依托项目发起人多方煤炭需求大型企业的资源关系，以合作企业为操作主体，将山西及内蒙各地煤炭供应地收购煤炭并供给于相关需求企业，赚取丰厚并稳定的经营利润，与投资人风险共担，利益共享。根据发起人多方研究并接洽疏通，现已具备可操作性业务以下两款。 （一）秦皇岛下水煤业务 1、需求方 由环渤海具有相当规模的大中型企业或中间垫款单位接盘，其收货后供应于当地各大国企、电厂及其他需求工业单位。根据发起人接洽沟通，接盘企业已具有初步意向，相关条件成熟后可直接确定合作关系。 2、供应方 本项目直接对接山西、内蒙古等地的国有发煤单位，各大矿务局、焦煤集团、大同煤矿集团、神华集团等。其全部供应单位煤炭储量充足、质量稳定、各项信用保障、合作方式灵活。 山西、内蒙供煤单位 山西、内蒙供煤单位 本项目公司 (赚取差额利润) 国企、电厂及垫款单位 电厂及其他需煤单位 （二）直发电厂煤炭业务 1、需求方 山东、河南两省范围内的各个电厂或与其配套的垫款单位。其中山东电厂以淄博、潍坊、滨州、日照等多个电厂为主；河南以新乡、商丘、洛阳等电厂为主要合作单位。 2、山西、内蒙古两省内的国有发煤单位。矿务局、焦煤集团、山西省煤运、国新能源等。其供煤单位为国内多数电厂所需电煤的主要供应商，各项指标稳定，且发起人与其多个单位联系密切，关系稳定，深层合作简易快捷。 山西、内蒙供煤单位 山西、内蒙供煤单位 本项目公司（赚取差额利润） 山东、河南两地各大电厂 二、项目合作模式 拟以本事宜作为项目操作主体，成立项目公司，并由投资人控股，其中第一项拟定总投资2000~3500万，第二项总投资2000万人民币，项目发起人以相关业务渠道及保障性行业资源作为合作基础，无自筹资金。项目公司由发起人全面操盘，投资人监控管理。 三、项目开展进度安排 资金全部到位后，以三个月时间完成基本筹备工作，目前市场前期调研工作完成；煤炭供需双方已初步确定合作意向；公司注册地址意向选定；筹建班子已组织。 项目建设进度甘特图： 项目 第1月 第2月 第3月 公司注册及煤炭经营许可证办理 煤炭供应方确定 煤炭需求方确定 试运营 四、项目投资 本项目公司作为经济活动的载体，以获取利润最大化为目的。发起人将以多年的实践经验规避资金链风险。确立独一的经营目标，坚决以主营业务为核心，协全部力量做大做强，以丰厚的经营成果回报投资者。 两种经营模式项目中，除少量筹备费用外，分别匹配于本章第一节所述的两项业务中，其中第一项拟定总投资2000~3500万，第二项总投资2000万人民币。 第二章 项目公司筹备方案 一、项目公司筹备概况 公司名称：****商贸有限责任公司 法定代表人：投资人 注册资本： 100万人民币 企业类型： 有限责任公司 公司地址：天津市滨海新区（暂定） 主营业务：商贸、煤炭经营、物流等 以上各项均以当地工商注册为准，如双方协商一致前提下，使用项目发起人现有注册企业作为经营法人主体，可取消注册新公司计划。 二、公司组织架构 项目公司拟由投资人出任法人代表及董事长，并派驻财务总监对项目进行财务及其他各项经营监管，公司运营及其他各项管理事务由发起方操盘。 公司开始分阶段暂设三个部门：财务部、业务部、行政人事部。