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投资与融资精细化管理
1 投资管理流程
1.1 企业投资管理流程
部门
部门
步骤
总经理
评价投资效果
确定投资目标
选择投资战略
设计投资方案
②搜集并分析投资环境资料
关键步骤说明
①选择投资方向
实施投资方案
财务部经理
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投资主管
④选择投资组合方式
①根据企业的发展规划与当前的财务状况、业务状况来确定投资方向
②投资环境包括一般环境(政治、经济形势和居民文化状况)和相关环境(相关市场、资源和优惠政策)
③主要有发展型投资战略、稳定型投资战略、紧缩型投资战略和组合型投资战略
④确定投资的方式、时间、项目和金额等
⑤投资方案包括投资的方式、时间、金额等信息
⑥投资主管根据投资方案对投资活动进行全程监督
⑦投资主管根据投资实际完成情况对照投资方案总结投资工作,并形成总结报告
筛选投资机会
进行初步可行性研究
③选择投资战略
组织投资小组
⑤设计详细投资方案
审核
是
否
按方案要求具体组织投资活动
⑦总结投资工作并形成总结报告
传达总经理指示
审核
审批
审批
⑥投资过程监督
组织相关部门对投资活动进行评价
审批
1.2 投资可行性研究流程
投资主管通过对相关政策、法规的研究及资金来源、贷款条件、能源、原材料、劳动力、设备等条件的综合分析考察各种投资机会投资主管通过初步可行性研究后组织相关部门对候选方案进行详细的可行性研究,主要内容包括市场分析、生产能力和合理规模确定、厂址选定、工艺设备选择、项目实施方案进度、财务评价、国民经济评价等
投资主管通过对相关政策、法规的研究及资金来源、贷款条件、能源、原材料、劳动力、设备等条件的综合分析考察各种投资机会
投资主管通过初步可行性研究后组织相关部门对候选方案进行详细的可行性研究,主要内容包括市场分析、生产能力和合理规模确定、厂址选定、工艺设备选择、项目实施方案进度、财务评价、国民经济评价等
投资主管根据可行性研究的结论,编制详细的可行性研究报告,并送主管领导审核
最终评价报告
寻找投资机会
投资机会研究
初步可行性研究
详细可行性研究
编写可行性研究报告
评价研究
投资主管根据内部或外部专家的评审意见,编制最终评价报告,并提请主管领导、董事会审批
投资主管组织内部或外部相关专家对项目的可行性进行评价研究
投资主管根据企业的总体战略及年度投资计划,通过各种媒介选择合适的投资机会
投资主管组织相关部门进行投资项目的初步可行性研究,主要研究内容包括产品方案、厂址方案、工艺技术方案、建设进度、市场营销水平分析、预计盈利水平等
确定备选方案
投资主管根据对投资机会的研究,确定备选方案
1.3 年度投资计划编制流程
部门
部门
步骤
总经理
投资计划实施
形成
年度
投资
计划
初稿
修改投资计划
提出年度计划编制要求
关键步骤说明
再次修改投资计划
财务部经理
投资主管
①投资主管组织投资管理人员收集相关部门的投资信息
②投资主管根据对各类投资信息的分析,按照年度投资计划的编制要求,撰写年度投资计划初稿
③投资主管将年度投资计划初稿送相关部门审议,并收集各部门意见
④投资主管根据收集的意见,修改年度投资计划初稿,送财务部经
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