FI手册之（六）AM基本配置.docVIP

FI速成手册-6.AM基本配置 一.折旧表及折旧范围 1.复制折旧表及折旧范围（Tcode:EC08） Path: IMG-Financial Accounting(New)-Asset Accounting-Organizational Structures 先进入Copy Reference Chart of Depreciation，点击 Enter之后系统通过Copy产生新的折旧表2CN。 然后进入Specify Description of Chart of Depreciation修改2CN折旧表的描述信息， 保存之后进入Copy/Delete Depreciation Areas， 选择折旧表2CN，Enter， 系统认为这5个折旧范围是中国资产会计所需的几个标准折旧范围，后面的业务实例将主要以账面折旧（Book depreciation）来举例。双击可以查看折旧范围的详细设置， 2.分配折旧表到公司代码（Tcode:OAOB） 在此之前，需要事先OBCL分配非税购置的进项税标识符，如下图： 如果不作此设置，系统将提示：Company code entries for 1101 are incomplete-See long text，不允许保存设置。 二.资产类别及相关账户设置 1.相关会计科目（Tcode:FS00） 科目代码 科目名称 Control in chart of accounts Recon.account for acct type Field status group Open Item Management固定资产-房屋 RCAG,B/S Account Assets 1104 ?固定资产-车辆 RCAG,B/S Account Assets 1104 ?累计折旧 RCAG,B/S Account Assets 1104 ?管理费用-折旧费 PLAG,P/L Account ? 1101 ?固定资产清理 PLAG,P/L Account ? 1101 ? ? 在建工程 ? ? ? ? ? 无形资产 ? ? ? ? ? 累计摊销 ? ? ? ? ? …… ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 说明：SAP中要求固定资产清理科目为损益类科目，这里存在中西方会计处理上的差异，个人认为，为了弥补这种差异，需要再建立一定资产清理的资产类会计科目，期末将固定资产清理 2.指定账户确定Specify Account Determination Path: IMG-…-Asset Accounting-Organizational Structures-Asset Determination-… Copy from Buildings and Vehicles产生1101固定资产-房屋和1102固定资产-车辆两个Account Determination. 3..定义资产类别Asset Classes（Tcode:OAOA） Path: IMG-…-Asset Accounting-Organizational Structures-Asset Classes-… 与Account Determination对应，Copy from Buildings and Vehicles产生1101固定资产-房屋和1102固定资产-车辆两个Asset Classes。 双击1101条目，进入Details设置界面， 1101Asset Class-1101Account determination 1100Screen layout rule 01Numner range， 1102Asset Class-1102Account determination 3100Screen layout rule 03Number range。 4.分配总账科目Assign G/L Accounts（Tcode:AO90） Path: IMG-…-Asset Accounting-Integration with the General Ledger-… 选定1101Chart of Accounts，双击Account Determination， 选定1101固定资产-房屋，双击Balance Sheet Account， 双击Depreciation， 这里假设房屋和车辆两类固定资产都是用于管理，它们对应的费用科目指理费用-折旧费。 对于生产用设备，费用科目要指产成本-机器。 5.激活账