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PAGE XXXXX企业标准 Q/ 06C19 版本号：A 第三方物流仓储管理办法（试行） 2008-10- XXXXX 发布 前 言 本程序是XXXXX关于第三方物流仓储管理的管理文件, 目的在于加强第三方物流仓储管理的监督及控制，规范XXXXX第三方物流仓储管理，确保公司资产安全。 本程序由XXXXX提出。 本程序由XXXXX财务部归口。 本程序由XXXXX财务部负责组织起草。 本程序主要起草人： 审核 ： 会签： 批准 ： XXXXX企业标准 第三方物流仓储管理办法 Q/ 06C19-200 1 范围 本管理办法由财务部负责编制，规定了第三方物流仓储管理的范围和工作程序。 本管理办法适用于XXXXX公司各部门及第三方物流公司，适用于第三方物流公司生产用料的仓储管理。 2 术语 第三方物流仓储管理、工作程序 3 第三方物流仓储管理的定义 3.1第三方物流仓储管理是指公司把生产物料的仓储活动，以合同方式委托给物流服务企业，同时通过信息系统与物流服务企业保持密切联系，以达到对物流仓储全程的管理和控制的一种物流运作与管理方式。 4 职责 4.1第三方物流公司：负责物资的接收、配送、安全保管及盘点，负责每月编制经管物料的〈收发存月报表〉及〈盘点表〉，指派专人负责单据及报表的传递。并应规划设计和实施物流管理系统，优化业务流程，整合物流供应链，提高物流的可靠性，降低物流总成本。以下第三方物流公司简称物流公司。 4.2 生产制造部：负责对第三方物流公司填写的〈暂收料报告单〉的审核，负责物料的调拨及开票，负责每月对第三方物流管理物料的抽查盘点，负责非寄销物料的发布，负责提供无计划价物料的采购估价。 4.3各生产车间：负责提供物料需求指令，负责指定专人办理物料的领用签收手续。 4.5财 务 部：负责第三方物流管理的监督和管理，并根据核算单据进行帐务处理，负责物料计划价的下发。 4.4其 他 部门：负责指定专人办理物料领用签收手续。 XXXXX2008-10-1发布 Q/ 06C19-200 5 程序 5.1第三方物流存货管理办法。 5.1.1第三方存货管理的收料： 5.1.1.1供应商将物料送物流仓库后，根据质量部需要检验的清单，需要检验的，检验合格后，物流公司确认后签收〈送货单〉，不需要检验的物流公司确认后直接签收〈送货单〉。 5.1.1.2对于代管的寄销物料物流公司按当月物料出库数月末汇总填写《暂收料报告单》，对于代管的非寄销物料物流公司凭〈送货单〉月末汇总填写（暂收料报告单）。 5.1.1.3次月1日前物流公司将《暂收料报告单》交生产制造部，生产制造部审核后，物流公司将〈暂收料报告单〉（财务联）交财务入账，生产制造部根据〈暂收料报告单〉（调拨联）办理开票、调拨手续。 5.1.2第三方存货管理的出库： 5.1.2.1物料的内部调拨：物料内部调拨指将物料从物流库房调拨到生产制造部库房，根据生产制造部的需求指令，物流公司将物料调拨到制造部库房时，制造部库房保管员确认后签收《物资内部调拨单》。 5.1.2.2物料的生产领用：物料的生产领用指生产车间领用物料，根据车间生产用料的需求指令，物流公司将物料配送车间时，车间确认后签收《物料配送明细表》，月末物流公司依据《物料配送明细表》汇总填写《生产用料领用单》。 5.1.2.3部门物料的领用：部门物料的领用指各职能部门物料的领用，各职能部门领用物料时，凭《物料领用单》到库房领料，物流公司库房确认签字后发料。 5.1.2.4物料的对外销售：销售业务经办人凭《销售发票》提货联到库房办理提货手续，物流公司库房确认后签收《销售发票》。 5.1.2.5次月1日前物流公司将《生产用料领用单》（附《物料配送明细表》）、《物料领用单》、《物资内部调拨单》交财务入帐。 Q/ 06C19-200 5.1.3流程图： 不合格 不合格 需要检验供应商质量部检验检验合格 是 合格 需要检验 供应商 质量部检验 检验合格 否 否 〈物资内部调拨单〉生产制造部办理调拨、开票手续 〈物资内部调拨单〉 生产制造部办理调拨、开票手续 物资调拨时生产制造部库房 物资调拨时 生产制造部库房 〈物料配送明细表〉传递 〈物料配送明细表〉 传递《暂收料报告单》 配送物料时专用车各生产车间签收送货单物流库房