20XX年建信恒久价值混合型.docVIP

建信恒久价值股票型证券投资基金募集申请材料 基金合同 PAGE 3-1- PAGE 2 建信恒久价值混合型 证券投资基金 基金合同 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 目 录 TOC \t 标题 1,1 一、前言 1 二、释义 3 三、基金的基本情况 9 四、基金份额的发售 10 五、基金备案 11 六、基金份额的申购、赎回与转换 12 七、基金合同当事人及权利义务 20 八、基金份额持有人大会 26 九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 34 十、基金的托管 36 十一、基金份额的登记 37 十二、基金的投资 39 十三、基金的财产 46 十四、基金资产的估值 47 十五、基金的费用与税收 52 十六、基金的收益与分配 54 十七、基金的会计和审计 56 十八、基金的信息披露 57 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 62 二十、违约责任 65 二十一、争议的处理 67 二十二、基金合同的效力 68 二十三、其他事项 69 二十四、基金管理人和基金托管人签章 70 建信恒久价值混合型证券投资基金 基金合同 PAGE 71 一、前言 (一) 订立建信恒久价值混合型证券投资基金基金合同（以下简称“本基金合同”或“基金合同”）的目的、依据和原则。 1.订立本基金合同的目的是明