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医药行业-财务部-备用金付出流程文档
f Copyright KPMG Consulting 2001, 2002 f ? KPMG Consulting 2001 流程名称:备用金-付出流程流程编号: 流程拥有者:财务部 流程名称:备用金-付出流程说明流程编号:流程拥有者:财务部 时间 每天 开始 财务部/总帐人员 结束 员工 部门经理/财务经理/总经理 财务部/现金出纳 借:其他应收款 贷:现金 填写备用金申请单 付现金 凭 证 备用金申请单 根据权限审批 借款申请 标准会计 帐务维护 否 是 1 2 3 4 财务帐务 总帐人员进行标准会计帐务维护,借:其他应收款, 贷:现金 4. 相关表单 现金出纳支付现金 3. 审批结果 备用金申请单 部门经理/财务经理/总经理根据权限审批借款申请 2. 备用金申请单 员工填写备用金申请单 1. 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 * * * *
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