财务部职责、岗位工作职责及工作流程.pdfVIP

有限公司 财务部职责 一 、负责公司日常财务核算。 二、根据公司资金运作情况， 合理调配资金， 确保公司资金正常运转。 三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料 并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和 财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务 制度和财经纪律。 六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折 旧费用，保证资产的资金来源。 七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 八、负责公司现有资产管理工作。 九、原物料进出帐务及成本处理。 外协加工料进出帐务处理及成本计 算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。 十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核 算、年度预算资料汇总。 十一、收入有关单据审核及帐务处理。 各项费用支付审核及帐务处理。 应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计 科目明细表。 十二、统一发票自动报缴作业。 营利事业所得税核算及申报