储备外汇风险.ppt

外汇交易实验实训教程 导论 1 什么是外汇交易 3 本课程的内容 2 为什么要学习外汇交易 4 本课程的要求 什么是外汇交易 货币与货币互换交易 零和游戏--不是你死就是我活 是博弈论的一个概念，意指在游戏双方中，一方得益必然意味着一方损失。博弈各方的收益和损失相加总和永远为“零”，没有“双赢”的可能。 下棋、打牌都是零和游戏 股票市场VS外汇市场 为什么要学习外汇交易 外汇风险管理 企业、银行、政府 个人理财 外汇经纪人 企业外汇风险 某公司是一家生产型的涉外企业，原材料大部分从国外进口，生产的产品约有三分之一销往国外。企业出口收汇的货币主要是美元，进口支付的货币除美元外，主要还有欧元和英镑。该企业每个月大约还有100万美元的外汇收入，400万美元左右的非美元（欧元、英镑）对外支付。 假设你是企业的风控部的职员，你应该如何规避外汇风险 银行外汇风险 假设中国银行2012年8月24日的外汇交易情况为：即期交易买进1000万美元，卖出800万美元，多头200万；远期交易买进100万美元，卖出400万美元，空头300万。 假设你是银行风控部经理，怎么做？ 储备外汇风险 欧债危机、国际金融危机 ----外汇汇价剧烈波动；储备严重缩水 如果你是外汇管理局的储备管理人员？ 个人理财 股票 经纪人收益比较 白领 外企高管 董事长/总裁 外汇经纪人 平均月收入 1万-2万