利润总额-山大华特协同办公系统.pptVIP

2012年度华特知新 公司经营工作报告 INNOWIT 年度经营管理工作简报 主要经营指标及分析 遗留问题处理 项目申报及知识产权 新项目调研 目 录 一、年度经营管理工作简报 1、市场营销工作 2011年底，公司完成了经营调整，关停了附加值不高的晶体加工等业务。2012年公司着力加强市场营销工作，通过国内外重要展会的参展，积极拓展业务渠道、强化品牌，努力抵消公司调整带来的市场传闻等不利影响。 2、公司更名 公司召开了第二届董事会第一次会议，对董、监事会成员进行调整，并通过更名为“山东华特知新材料有限公司”的决议，预示着公司经营范围从单纯的人工晶体业务开始向广泛材料领域迈进。 3、遗留问题处理 项目组成员合影 经营范围调整后，公司要处理的遗留问题主要包括：闲置设备处置、库存清理、产业园四楼面积清空、解聘人员后续事件等等，此不赘述，后有专题向各位领导、同志们汇报。 4、质量体系认证 项目组成员合影 组织完成公司ISO9001:2008质量体系认证工作。 2012年华特知新共实现销售收入668万元，完成全年预算的103%；成本及税金455万元，销售费用70万元，管理费用144万元，营业利润-6万元。营业外收益（闲置资产处置损失）-48万元，利润总额-54万元。 二、年度主要经营指标完成情况 项 目 年度预算 年度达成 预算达成率 去年同期 同比变化 营业收入 650 668 103% 757 -12% 营业成本及税金 459 455 99% 569 -20% 营业毛利 191 207 108% 188 10% 毛利率 29% 32% 25% 7% 销售费用 58 70 120% 64 9% 管理费用 123 144 117% 181 -20% 财务费用 2 -2 -100% 1 费用合计 183 213 116% 245 -13% 营业利润 8 -6 -58 52万元 营业外收入 0 18 2 营业外支出 114 66 3 利润总额 -106 -54 -58 -4万元 * 主营业务  （单位：万元） 项 目 年度预算 年度达成 预算达成率 去年同期 同比变化 营业收入 650 668 103% 757 -12% 营业成本及税金 459 455 99% 569 -20% 营业毛利 191 207 108% 188 10% 毛利率 29% 32% 25% 7% 销售费用 58 70 120% 64 9% 管理费用 89 91 102% 172 -47% 财务费用 2 -2 1 费用合计 149 159 107% 237 -33% 营业利润 42 48 -47 收入同比减少：1、特殊订单；2、业态变化；3、变更影响。 毛利率增加：1、器件采购换毛坯销售；2、器件成本可控增加。 带来的问题：1、毛坯销售受阻；2、外采器件加大，库存增加。 主营业务方面，公司全年实现收入668万元，营业利润48万元。营业收入内外销比例为2:1，其中内销同比下降16%，外销增长11%。值得注意的是收入中KTP毛坯销售仅完成预算的25%，平均单价下降40%左右，反映出当前毛坯市场严重疲软及公司业务主要由贸易支撑的现实局面。 主营业务收入下降，相较11年同期下降89万元，计12%。主要原因有三：1、特殊订单影响，如协助环保科技进口业务及中科院代理业务等，共计57万元；2、业态变化，KTP市场的过度扩产使供求严重失衡并价格大滑；3、公司变更，但客观来讲这是次要的影响因素。 毛利率增加，由11年的25%提升到32%，相较去年同期有较大提高。由于取消掉加工环节，器件（采购）成本更为可控，以及采取对供应商器件订单对应毛坯定价及采购量的政策，保证了公司的毛利率。 但带来的问题是：1、毛坯销售受阻；2、外采器件加大，库存增加。今年初已调整相关销售政策，统一降低毛坯单价，以推动库存消化。另同步压低器件加工商供价，以期以更有优势的价格争夺市场。 * 其他管理费用  遗留问题处理：共计13万元。主要包括 1、由于孕期、公伤及事编退休原因未能在11年底解除合同的三名员工的12年人员费用（含公伤离职补偿）；2、原四楼厂房清空前的房租；3、处理离职人员诉讼产生的各项费用。 闲置资产2012年发生的折旧：共计30万元。 各级政府、部门项目申请及新项目调研：共计11万元。主要包括差旅、招待、评审会以及关系疏通、维护等费用。 以上共计54万元。 * 闲置资产处置损益 -48万元