20XX年某建设公司工程项目部经营管理内控制度汇编.docVIP

华资项目部经营管理内控制度汇编 第 PAGE 0 页 共 NUMPAGES 56 页 中煤第一建设公司 第十工程处华资工程项目部 经营管理内控制度汇编 项目负责人：钟占良 编 制 人：黄志杰 编制 日期：2007-3-1 目 录 第一章 项目部经营部门人员岗位责任制……………………………3 一、经营副经理岗位责任制…………………………………….3 二、报账会计岗位职责………………………………………….4 三、预算员岗位责任制………………………………………….5 四、核算员岗位责任制………………………………………….5 五、采购员岗位责任制………………………………………….5 六、仓库保管员岗位责任制…………………………………….6 七、材料员岗位责任制………………………………………….7 八、食堂会计岗位责任制……………………………………….7 第二章 经营管理内控制度……………………………………………9 第一条 一般规定…………………………………………………9 第二条 资金集中管理办法………………………………………10 第三条 应收帐款管理办法………………………………………10 第四条 差旅费管理办法…………………………………………12 第五条 业务招待费管理办法……………………………………13 第六条 对内承包