C02-广东网通出帐稽核管理办法.docVIP

FILENAME 出帐稽核管理办法071 广东省支撑共享中心 PAGE 第 PAGE 10 页 共 NUMPAGES 10 页 广东网通出帐稽核管理办法 （试行） 中国网通(集团)有限公司广东省分公司 支撑共享中心 2005年7月 修订记录 日期 修订版本 修改说明 修改人 审核人 2005-7-29 1.0 第一版 袁德胜 李慧 总则 编制目的 为了规范出帐稽核工作，明确省、市公司支撑共享中心的职责，建立省市联动的二级出帐稽核体系，保证计费出帐的准确性和及时性。结合我省实际情况，特制定本办法。 适用范围 本办法适用于中国网通（集团）有限公司广东省分公司及其所属分支机构的出帐稽核全过程管理。 名词解释 出帐稽核：是指对计费出帐所涉及的用户计费录入资料、固定费用、通信费用、优惠情况、客户帐单、客户清单、报表数据等的检查确认，从环节上来分，包括帐前核查、帐中核查以及帐后核查； 出帐稽核职责 省公司支撑共享中心 负责制定出帐稽核管理办法及相关业务流程，规范全省的出帐稽核工作，并指导各市分公司具体实施； 负责计费出帐后台各处理环节的运作、监控及稽核； 组织全省的帐前、帐中、帐后全流程出帐稽核，负责协调解决出帐稽核中发现的相关问题； 定期检查各市分公司的出帐稽核工作，并进行考核管理； 分公司支撑共享中心 贯彻执行省公司制定的出帐稽核管理办法及相关业务流程，根据各地市的实际情况以及本管理办法，制定相应的管理实施细则，提交省公司报备； 负责帐前、帐中、帐后稽核的具体操作，确保用户计费录入资料和计费出帐结果（包括固定费用、通信费用、优惠情况、客户帐单、客户清单）的准确性，发现异常及时向省公司汇报并配合处理； 负责确认分公司收入； 接受省公司考核检查，不断提高稽核准确性； 基本要求 岗位、人员、时间等基本要求 分公司支撑共享中心必须设立计费稽核岗，负责本分公司的出帐稽核实施，该岗位人员应熟悉计费出帐业务；分公司支撑共享中心必须设立计费稽核确认岗，负责监督本分公司出帐稽核工作，确保出帐稽核效果，该岗位原则上为支撑共享中心负责人； 分公司支撑共享中心根据省公司支撑共享中心的要求和各自分公司的实施细则进行核查，并做好核查记录，发现错误的，先进行自查，无法查出原因或者需要后台处理的，按照相关流程提交给省公司支撑共享中心处理。 时间安排方面： 帐前核查：每月21日~封存资料前 帐中核查：封存资料后~下月5日 封存资料的时间一般为下月1日前2天的0：00：大月为每月29日0：00，小月为每月28日0：00，非闰年2月为2月26日0：00，闰年2月为2月27日0：00，具体以实际通知为准。 在帐中稽核期间，必须做好核查人员的工作安排，如遇节假日，要求安排核查人员现场值班，其他相关人员要确保通信畅通。 帐前核查 帐前核查主要内容 新增、变更用户资料：核查计费开始时间、订购的营销方案、配置的合同月租等资料是否正确。 中继计费用户：核查用户的计费开始时间、用户状态、中继号、交换机、订购的营销方案等资料是否正确。 优惠资料：核查本月新增的优惠规则、优惠套餐是否正确，并对已经到期的优惠资料进行延期。 合同月租：核查本月新增的合同月租是否正确，并对已经到期的合同月租进行延期。 群号资料：核查集线通、智能集线通、e话VPN的群号资料是否正确。 数据业务资料：核查数据产品与出帐有关的资料是否正确，包括产品类型、营销方案、计费开始时间、用户状态等。 语音业务资料：核查语音产品与出帐有关的资料是否正确，包括产品类型、营销方案、计费开始时间、用户状态、服务功能等。 帐中核查 帐中核查主要内容 固定费用核查 固定费用核查主要是核查月租。每月1日，省公司支撑共享中心进行月租出帐工作,分公司支撑共享中心计费稽核岗人员根据省公司导出的月租出帐明细核查月租出帐是否正确。 第一，对于没有配置合同月租的用户，检查用户是否按照标准资费出帐。 第二，对于配置了合同月租的用户，检查用户是否按照合同月租出帐。 第三，对于新装、自停机、欠费停机和拆机的用户，检查用户是否按照业务规定的方式收取月租费用。 第四，通过对比本月总体月租费用和上月总体月租费用的差异情况，检查月租的总体情况是否正常。 通信费用核查 每月的2日～3日，省公司支撑共享中心将包含通信费的出帐明细数据导出给分公司，分公司支撑共享中心计费稽核岗人员核查通信费出帐是否正确。 第一，对于本月新增的大客户，或者曾经做过特殊变更的用户（如修改竣工时间、改号、改产品类型），需要通过帐单查询逐个核查，看是否有出帐，出帐金额是否正常。 第二，对于中继计费的用户，需要逐个检查是否