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出纳工作规范.docx

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北京xxxx有限公司 出纳职能工作规范 (2017年v0.1c版) 第一章 总则 第一条 为规范北京xxxx有限公司(以下简称“xxxx”或“本公司”)出纳管理流程,建立统一的出纳工作标准,特制定本工作规范。 第二条 出纳管理的基本原则: (一)办理现金业务,坚持收入现金先收款后记帐,付出现金先记帐后付款; (二)收付款要逐笔登记明细,款必复点,帐必复核,手续严密,数字准确; (三)严禁挪用库存现金,严禁白条抵库,坚持盘点制度,做到帐实相符。 第三条 出纳的主要职责包括: (一)监管各部门提供齐全收款业务的来源项目、归属部门的信息; (二)监管各部门按付款审批流程执行付款业务; (三)管

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