TR-LM-002-贷款入帐流程操作手册.docVIP

NUPC项目用户手册 文档编号：TR-LM-002 贷款入账流程 创建者: 徐晓媛 版本：V1.0 生效日期： PAGE 34/ NUMPAGES 34 NUPC项目用户手册 TR 模块 北方联合电力 文档历史 变更历史 变更版本 变更日期 变更原因 备注 01 创建文档 02 负责人 姓名 模块 业务角色 签名 关键用户姓名 徐晓媛 TR 顾问姓名 黄利民 TR 批准人 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 目标 本文件描述了贷款、债券资金入账的过程。 流程描述 本文档是界定贷款、债券资金入账（提款）的流程。首先在收到金融机构入账单之后，检查SAP系统中创建贷款合同时维护的支付细节、银行主数据是否正确，如果不正确，按《TR-BL-001 维护银行主数据操作手册》进行创建后，再按《TR-LM-001 贷款合同管理流程操作手册》补充或修正。如果支付细节、银行主数据是正确的此笔贷款在SAP系统中就可过账，然后凭证打印归档。 操作步骤 作业号 TR-LM-002 操作部门/人员 贷款入账流程 SAP菜单路径 会计 - 银行应用程序 - 新业务- 一般贷款 - 合同 - 支付 SAP业务代码 FN5V 贷款本金一次到账 以贷款合同1120000058为例 点或回车进入下一界面 字段名 状态 输入值 说明 流类型 必选 1001 本金入账都选1001 文本 不能填