在应收款管理系统中.PPTVIP

任务三 应收款管理系统日常业务处理 掌握应收款管理系统日常业务处理的方法 学会应收单据和收款单据的录入、审核、制单处理 体验学习乐趣和职业特色 树立团队精神，增强上进心 认知目标 能力目标 情感目标 应收款管理系统与其他系统的关系 2013年1月4日，销售部出售利民公司电机20台，单价2500元/台，税率17%，开出增值税发票1张，发票号ZP0104。 要求：填制销售专用发票1张，审核上述单据，并生成凭证。 任务描述 销售发票与应收单据是应收账款日常核算的原始单据，单据处理是应收款管理系统处理的起点。在此，可以录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收单。根据业务类型的不同，单据处理的类型也不同，具体分如下两种情况：如果同时使用应收款管理系统和销售管理子系统，则销售发票和代垫费用产生的单据由销售管理子系统录入、审核，自动传递到应收款管理系统，在应收款管理中对这些单据进行查询、核销、制单，且在应收款管理系统需要录入的单据仅限于应收单；如果没有使用销售管理子系统，则各类发票和应收单均应在应收款管理系统中录入。 任务分析 任务实施 （1） 在应收款管理系统中，选择“应收单据处理”→“应收单据录入”命令，打开“单据类别”对话框。如图所示。 （2） 单击“确定”按钮，录入销售专用发票信息，如图所示。 （3）