差旅补贴表单.docVIP

关于差旅费、招待费报销管理规定 编写 审核 批准 文件会签 部门 负责人签字 部门 负责人签字 部门 负责人签字 发布日期： 执行日期： 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 一、目的 为规范我公司差旅费和招待费的报销程序和标准，合理控制行政开支，依照集团的相关费用报销标准，现将公司差旅费和招待费的标准和报销程序作如下规范，请各部门、各子公司遵照执行。 二、适用范围 本规定适用于公司所有部门和子公司全体员工因公出差或者因公业务发生招待费用。 三、内容 1、出差的申请 1.1公司所有人员外出公差，均需提前填写《出差审批单》（附表一）报总经理审批，并报总经办备案。 1.2几人协同出差，由主办业务部门人员填报。 1.3因公务紧急，未能办理出差审核手续的，出差前可以通讯方式向领导请示，出差回来后3天，补办手续。 1.4未办理《出差审批单》的，财务部不予办理差旅借款和报销。 1.5 出差人员返回，返回当天向总经办报到、备案。 2、差旅费报销标准和规定 2.1 公司总经理按照集团规定标准执行； 2.2 公司副总经理、总经理助理和总监等经营层领导可乘坐飞机普通舱和轮船二等以上舱位。 2.3 公司各部门经理可乘坐火车软席或者硬卧、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。乘坐火车时间超过24小时者，员工可申请乘坐飞机。公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。 2.3严格控制出差人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准，并按集团规定报集团审核。 2.4乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。 3、住宿和补贴标准以及相关规定 3.1 住宿标准 差旅补贴：为误餐和市内交通补贴，发生出租费用的，需要向部门经理说明，合理范围内报销。 自驾车出差的，另外给司机出车补贴，标准为：省内20元/天，省外40元/天，该补贴系路程补贴，到达目的地后不享受。 人 员 地 区 补贴标准 直辖市、计划单列市 省会城市 其他地区 40元/天，深圳广州上海三地区增加10元/天 总经理 按集团规定 副总经理、总经理助理、总监 按照当地三星级标准 部门经理、下属分公司/子公司经理 320 300 200 其他人员 200 160 120 说明：高层入住标准为当地三星级酒店标准； 中层入住标准为当地经济型酒店，如：爱尊客、锦江之星等。 3.2在本市区出差，每日补助10元，办事者需提前填写《员工外出申请单》（附表二）。 3.3公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。 3.4因工作需要超出差旅费标准的，需总经理事先批准方可实报实销。 3.5旅途期间，在非工作地不许滞留。 3.6总经办严格按照公出人员申请出差目的地及合理的行车线路予以审核确认。如中途有变化的需事先请示上级领导批准并及时通知总经办，否则发生费用自理。 3.7参加会议或学习班，凭总经理批示报销，主办单位支付食宿费用的，不再报销住宿费，仍享受出差补贴，主办单位统一安排食宿但不支付相关费用的，实报实销住宿费和发放补贴。 3.8出差人员回公司后应在3天内报销（履行完公司的报销程序），超过7天的按照报销费用的5‰/天收取滞纳金，视情况给以50元以上的罚款，必要时从工资中扣除借款。 3.9出差期间产生的业务费和宴请费应单独报销，不可与差旅费混淆。 4、招待费标准以及规定 招待费标准 序号 岗位职别 招待费定额 1 总经理 原则上不超过150元/人 2 副总经理、总经理助理、总监 130元/人 3 各部门经理、下属公司总经理 100元/人（含酒水） 4 其他工作人员 70元/人（含酒水） 4.1 为了方便业务安排，要求宴请尽量在公司指定招待单位进行，招待宴请前需提前填写《招待通知单》（附表三），经总经理签字后转交总经办，由总经办负责订餐。如临时安排宴请，需要先以电话的形式请示总经理并通知总经办给以安排，需在一个工作日之内补办手续。 4.2 宴请本着节约、对等和适度的原则，禁止铺张浪费。特殊情况下，根据招待的需要和重要程度更改招待地点、提高或者降低标准，更改地点必须提前通知总经办，否则不予报销。 4.3 招待和住宿，原则上都通过集团总裁办安排，以便更好的实现资源共享。特殊情况，经总经理批准后总经办安排。 四、考核 1、凡违反上述规定者，不予报销相关费用； 2、对弄虚作假者，给予200元以上的罚款至辞退处理。