NC61固定资产-第一讲.docxVIP

业务场景：新世纪集团针对固定资产部分的业务需求，整理如下： 钢铁集团、纸业集团等各集团的使用状况、折旧方法、资产类别都集团自行维护。整个新世纪集团没有特别要求。 对于资产类别，客户希望01/0101/010101这个形式。 编码级次不会超过3级。 折旧方法，经过商讨。决定使用平均年限法二。 企业的折旧费用承担部门是使用部门。 满足以上需求即可，其余的管控不做特殊限制，希望得到用友顾问的建议。 管控模式 功能概述 针对客户的需求，进行关于模拟折旧设置、使用状况、账簿信息、折旧方法、资产类别的全局、集团、业务单元的管理模式、可见性、唯一性的控制。 操作流程: 以系统管理员的身份进入到系统中，查看管控模式。 【应用系统管理】——【系统初始化】——【管控模式】 【固定资产】——【模拟折旧设置】 【固定资产】——【使用状况】 【固定资产】——【账簿信息】 【固定资产】——【折旧方法】 【固定资产】——【资产类别】 注意：管控模式一旦系统中设定后，则不能在后续业务全面启动后随意更改。 参数 操作流程： 【企业建模平台】——【基础数据】——【参数设置】 全局级参数 集团级参数 注意按照企业的需求进行修改。 此处修改 “BD102 资产类别编码级次”——“2/2/2/2/2/2/2/2”改成“2/2/2”“BD103 默认折旧方法”——“平均年限法一”改成“平均年限法二” 修改之后： 业务单元级参数 交易类型 操作流程： 【企业建模平台】——【流程管理】——【交易类型管理】 以资产卡片为例： 注意区别： 卡片增加界面都是一样的，就是增加了其他字段。不同的交易类型，其他的字段是不一样的。 通用类： 机械类： 运输类 建筑房地产 土地 递延资产 折旧方法 操作流程： 以个人用户登录到系统中 系统已经设置完毕，注意：不能修改或者删除。可以自定义。 使用状况 操作流程： 【新增】——【保存】 资产类别 手工增加 业务场景：企业提供给用友工作人员，资产编码为01 ，名称为生产设备，使用月限为60个月 （5年）， 净残值率为5%，折旧方法为平均年限法二的资产类别。为了给客户演示，都需要录入什么信息内容需要手工录入到系统中。 操作流程： 【财务会计】——【固定资产】——【资产类别-集团】 点击【新增】 输入相关信息： 保存即可。左下角会显示：。 导入增加 业务场景：客户有许多资产类别需要输入到系统中。此时，通过手工导入，着实花费很多时间。 操作流程： 【财务会计】——【固定资产】——【初始工具】——【资产类别导入】 查看标准模板上的信息。根据客户提供的，进行整理。 整理好之后，进行导入。导入步骤如下： 导入之后，注意删除第一个已经手工输入完毕的。 或者练习全部删除之后再一次导入。 直接点击“生成资产类别” 导入之后的在资产类别中就可以看到了。 账簿信息 业务场景： 企业需要使用固定资产，需要将资产类别和资产账簿进行关联，此时，当进行相关资产的增加、变动等操作时，可以自动和账簿关联，生成相应的凭证。 操作流程： 【财务会计】——【固定资产】——【账簿信息】-【集团】 资产类别需要关联账簿 保存即可。 各类原因的维护 2.8.1变动原因 2.8.2减少原因 2.8.3减值原因 2.8.4增减方式 系统已经添加的非常完美，如果出现不满足客户需求的增减方式的时候，可以自行的进行手工增加。 NC61固定资产-日常业务流程 3.1 固定资产期初操作——原始卡片 原始卡片的手工录入 功能概述 用户在启用固定资产模块之前，已经投入使用的固定资产。开始使用时间早于固定资产账簿启用的时间。系统提供两种原始卡片的录入方式：手工和导入。 业务流程 保存点击【新增】输入卡片相关信息 保存 点击【新增】 输入卡片相关信息 基础档案设置 资产类别、使用状况、折旧方法、增减方式等，见“NC61固定资产-基础设置”部分。 业务实现流程 编号 场景说明 演示过程 组织 模块 节点 操作说明 1 手工建立资产原始卡片 炼钢厂 固定资产 录入原始卡片 注意：启用日期 演示数据说明 案例测试目的： 掌握期初原始卡片手工录入到系统中的过程。 业务场景： 2011年12月29日购买资产名称为美能达复印机 型号423，设备原值40570元 使用年限3年 使用部门是总经办,管理部门是财务部. 03电子设备类 累计折旧：25694.4元。使用平均年限法二。 操作流程： 路径位置：【财务会计】→【固定资产】→【期初数据】→【录入原始卡片】 点击【新增】 在卡片模板上输入相关的原始资产卡片信息 点击【保存】即可 原始卡片的导入 功能概述 用户在启用固定资产模块之前，已经投入使用的固定资产。开始使用时间早于固定资产账簿启用的时间。系统提供两种原始卡片的录入方式：手工和导入。 业务流程 形成导入标