收付款纵表格.docVIP

PAGE 1 PAGE 1 二CO1 借款单 日期： 借款人 部 门 职 务 借款事由 （用途） 现金借款金额 （大写） ￥ 借用转账支票 张 号码 部门主管意见 经办人 领 导 审 批 会计： 出纳： 说明：申请预借现金或支票时应填写之表单。 二CO2 零用金支付凭证 日期 年 月 日 单位 请领人 摘要： 计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 小写（￥） 说明：1．申请零用金支付时，请款人应填写之表单； 2．平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计。 二CO3 领用支票凭证 日期： 领 用 人 部 门 职 务 使 用 说 明 支票号码 开户行 账号 收款单位 应付金额 元 限额 元 部门主管意 见 领导审批 会计： 出纳： （有效期限