与本部门相关跨部门工作流程.pptVIP

财务管理--流程4:预算外资金审批流程 各用款部门 分管领导 财务部 注： 1、预算外物资设备单价金额在3万元以下、总金额在5万元以下；其他预算外资金在1万元以下；经由申请部门分管领导审核，财务部及分管财务副总审核，总经理审批后实施； 2、预算外物资设备单价单价金额在3万元以上、总金额在5万元以上10万元以下；其他预算外资金在1万元到5万元；经由申请部门分管领导负责召集可行性论证，财务部及分管财务副总审核，经理办公会审议通过后实施； 3、预算外物资设备总金额在10万元以上；其他预算外资金5万元以上；经由申请部门分管领导负责召集可行性论证，财务部及分管财务副总审核，重大经营决策会审议通过后，报董事会批准实施； 4、以上备注2和3需要实施效果评估，评估责任人分别由总经理和董事长负责。 总经理/经理办公会/重大经营决策会/董事会 是 否 审核/可行性论证 否 审批 是 2 编排付款 计划 6 各部门编制预算 外用款申请报告 1 审核 是 否 3 5 实施效果评估 分管财务副总 审核提交 否 是 4 6 财务管理--流程4:预算外资金审批流程说明 流程类别 行政管理类流程 流程名称 预算外资金审批流程 流程编号 版本号 管理部门 财务部 流程编制者 生效日期 修改版本 适用范围 本流程适用于公司各部门计划外资金使用的审批工作 控制目的 本流程旨在严格控制非计划支出 主要步骤 工作内容 责任单位 责任岗位 1 各部门编制预算外用款申请报告 各用款部门 部门负责人 2 申请部门的分管领导牵头负责召集相关人员进行可行性论证 各用款部门 分管领导 3 审核签字，核对数目. 财务部 部门负责人 4 审核签字，提交相应会议审批 分管财务副总 5 审批（1、预算外物资设备单价金额在3万元以下、总金额在5万元以下；其他预算外资金在1万元以下；经由申请部门分管领导审核，财务部及分管财务副总审核，总经理审批后实施；2、预算外物资设备单价单价金额在3万元以上、总金额在5万元以上10万元以下；其他预算外资金在1万元到5万元；经由申请部门分管领导负责召集可行性论证，财务部及分管财务副总审核，经理办公会审议通过后实施；3、预算外物资设备总金额在10万元以上；其他预算外资金5万元以上；经由申请部门分管领导负责召集可行性论证，财务部及分管财务副总审核，重大经营决策会审议通过后，报董事会批准实施；4、以上备注2和3需要实施效果评估，评估责任人分别由总经理和董事长负责。） 经理办公会/重大经营决策会/董事会 总经理/董事长 6 根据用款紧要程度及公司财务实际编排付款计划 财务部 部门负责人 7 实施效果评估 总经理/董事长 * 业务和系统一体化，增强企业竞争力 公司财务部 计量器具使用部门 安装公司 是 否 入库登记 3 合格检测 判断 4 否 ＊退还流程 5.2 计量器具采购流程 2 日常检测 判断 6 是 否 不合格计量器具 8.1 使用 (补充)采购流程 10 存档 8.2 计量器具请购报批 1 固定资产报废 7 9 10 领用 5.1 供水保障--流程16:公司计量器具的管理流说明 流程类别 营销类流程 流程名称 公司计量器具的管理流程 流程编号 版本号 1.0 管理部门 相关各部门 流程编制者 生效日期 修改版本 适用范围 公司计量器具的管理工作 控制目的 使公司计量器具的管理工作更加有序的开展 主要步骤 工作内容 责任单位 责任岗位 1 各计量器具的相关使用部门进行计量器具的请购报批 其他相关使用部门 相关部门负责人 2 计量器具采购 公司财务部 采购员 3 购入计量器具的入库登记 用户管理部 计量员 4 计量器具的质量合格性检验（送检） 用户管理部 计量员 5.1 如合格，则各请购部门领用 其他相关使用部门 5.2 不合格则进入退还流程＊水表退还安装公司其他退还财务部 安装公司 6 计量器具的定期日常检验（水表由水表管理员检测，其他由各管理部门计量员送检） 用户管理部及相关部门 水表管理员、计量员 7 如合格，则反还各领用部门使用并进行档案记, 其他相关使用部门 8.1 不合格，则提出不合格计量器具报废申请 用户管理部 计量员 8.2 进行计量器具档案记录及管理 用户管理部及相关部门 水表管理员、计量员 9 进入固定资产报废流程 公司财务部 10 进行新计量器具补充采购流程 公司财务部 采购员 供水保障--流程17:农村“三免”服务流程 分管领导 农村服务小组 销售部 农村服务小组成员 资料整理存档 受理 审核 审批 下达任务 4 1 3 开展工作 跟踪检查 6 否 是 7 2 5 供水保障--流程17:农村“三免”服务流程 分管领导 审批 3 组长 相关成员 组长 修改版本 生效日期 流