分部银行承兑汇票调拨管理规定附件.docVIP

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2020-01-28 发布于贵州
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分部银行承兑汇票调拨管理规定附件.doc

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附件7.1 　　　　分部承兑分解明细表（例表）序号单笔金额（万元）张数合计金额票据期限 1 100 2 200 6个月 2 50 3 150 3个月合　　　计 5 350 财务经理：　　　　　　　　　　　　　结算主管：　　　　　　　　　　　　制表人：附件7.2 承兑汇票调拨单（例表）调出单位调入单位额度保证金汇入单位名称开户行账号金额办理时间期限数量（张）票面金额（万元）合计（万元）合计财务中心意见调出单位财务经理意见