期货交易技术分析方法 .pptVIP

* * 白糖基本面及技术分析 江苏弘业期货.合肥营业部 陆里  1.技术分析的基本概念 1.1技术分析的定义及特点 1.2技术分析的三个基本假定 1.3技术分析方法简介  1.1技术分析的定义及特点 技术分析是通过图表或技术指标的记录，研究市场过去及现在的行为反应，以推测未来价格的变动趋势。其依据的技术指标的主要内容是由价格、交易量和持仓量的变化等具体的数据计算而得的。由此可知:技术分析只关心期货市场本身的变化，而不会考虑会对其产生某种影响的经济方面、政治方面等各种外部的因素。  技术分析的特点： （1）量化指标特征 （2）趋势追逐特征 （3）技术分析直观现实 1.2技术分析的三个基本假定 （1）市场行为反映一切 （2)价格呈趋势变动 （3）历史会重演  1.3技术分析方法简介 在作正式的介绍之前，需要了解一些基础指标。 开盘价、收盘价、最高价、最低价、结算价、成交量、持仓量。 分析K线图形态时应注意一下几点： （1）要注意上影线及下影线的长度关系 （2）要注意实体部分和上下影线相对长短的比例关系，以此来分析买卖双方的力量。 （3）注意K线图所处的价位区域 2.K线理论  3.形态理论 价格形态主要分为：反转型形态和持续性形态。反转形态，就是意味趋势正在发生重要的反转；持续形态显示市场可能仅仅是暂时作一下时间的休整，把近期的超买或超卖状况调整，过后，现存趋势仍将继续发展。  （1）反转形态： A.头肩顶  B.双重底  C.V型  D.圆弧顶（底）  （2）持续型形态 持续型形态时保持平衡的形态，主要有：三角形、旗形、楔形、矩形等。  A.三角形形态  B.旗形  C.矩形形态  （3）趋势线 趋势线就是上涨行情中两个以上的低点的连线以及下跌行情中两个以上高点的连线，前者被称为上升趋势线，后者被称为下降趋势线。 上升趋势线显示出对期价上升的支撑，一旦价格跌破此线，意味行情由涨转跌；下降趋势线显示出对期价下跌的压力，一旦价格向上突破此线，意味行情止跌回升。  4.指标分析 4.1趋势类指标 A.移动平均线（MA） B.平滑异同移动平均线（MACD) 4.2摆动类指标 A.KDJ  5.期货投资个人经验的分享 5.1资金管理 5.2盘感 5.3期货交易总结  5.1资金管理 A.总投资额必须限制在全部资本的50%以内，最好控制在1/3以内。 B. 波段和中线投资所持有的头寸永远不要超过30% 。  5.1资金管理 C. 波段或者中长线亏损金额必须限制在总资本的10%以内。 D.获利与风险的比率至少应该是3：1 。  5.2 盘感 盘感的培养需要做好以下两方面的工作： A.打好基础： a.熟悉交易规则 b.牢记技术分析理论 c.了解心理分析 d.拥有自己的操作方法和分析体系  B. 坚持训练 a.每日收盘后的复盘训练 b.每日清晨针对外盘和各种新闻报道后进行再次复盘 c.盘中品种分析训练 d.实战训练  5.3 期货交易的总结 1、如果你要做 尽量不要做短线 如果你要做短线 就绝对要做短线 （真正亏钱的都是短线被动变成长线的，短线如果严格执行好交易计划是不可能出现过大的风险的） 2、初始仓位不超过30% 3、资金管理不仅仅是强调仓位 还要求对资金风险度的控制 也就是止损的执行 4、多空都可以做 只是要看是不是有理由去做 有理由有计划能执行就做什么都可以  5、波段多观察15分钟以上的K线，短线多看分时图和1分钟线5分钟线 ，而且要着重结合某个周期K线的整体结构和仓量变化来观察，单纯观察K线的变动意义不大。 6、不管盈亏状况如何，调整好交易心态是第一，盈利了不要自命不凡，亏损了不要过于气馁，上一笔交易不管盈亏跟你接下来的交易没有任何关系，如果上一笔交