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PAGE PAGE 4 关于2016年财政预算调整方案的报告 2016年9月30日在县十五届人大常委会第 开化县财政局局长 方忠明 主任、副主任，各位委员： 根据会议安排，受县人民政府委托，下面我就2016年财政预算调整方案作一汇报，请予审议。 省财政厅结合我县综合财力、债务状况、偿债能力等因素，同时经我县积极努力和争取，省政府核定我县2016年地方政府新增一般债券规模7亿元，期限10年。按照政府债券预算办法规定，地方政府债券资金实行预算管理，收支要全额纳入财政预算，并编制预算调整方案，将一般债券收支纳入一般公共预算管理，将专项债券收支纳入政府性基金预算管理，报县人大或县人大常委会审查批准。 同时，根据我县1-8月财政预算收支执行情况，结合对目前经济形势的判断和县委县政府重点工作安排，部分收支与年初预算发生变动，部分项目年初预算未予以安排需增加预算。为使预算更加切合实际便于执行，根据《预算法》的规定，年初在县第十五届人民代表大会第五次会议上通过的财政预算方案需作出调整，现将财政预算调整方案报告如下： 一、地方政府债券安排 根据省政府有关规定，结合我县资金需求实际，报经省财政厅审核同意，我县7亿元地方政府债券依法用于基础设施建设，其中：火车站站前片区3.02亿元，“大干三个月、环境大提升”项目资金1.5亿元，根缘小镇基础建设工程1.5亿元，小城市培育资金0.48亿元，县第一人民医院建设工程0.3亿元，县城东小学迁建工程0.2亿元。按照政府收支功能分类，增列交通运输支出3.02亿元，节能环保支出1.5亿元，城乡社区支出1.98亿元，医疗卫生与计划生育支出0.3亿元，教育支出0.2亿元。 二、一般公共预算调整建议 收入预算预计：一般公共预算收入不作预算调整，新增财力预计增加大干三个月省市补助资金1.3亿元（其中：市0.5亿元），新增地方政府债券7亿元，预计地方财政收入增加0.55亿元，2016年一般公共预算可用财力从年初34.57亿元，增加到43.42亿元。 支出预算调整：根据地方政府债券资金、原预算项目和新增项目预算调整，一般公共预算支出将从年初预算的34.89亿元调整到42.63亿元，比年初预算增加7.74亿元，其中：地方政府债券增加支出7亿元，其他预算调整0.74亿元。加上上解支出1.53亿元，结转支出1.65亿元，支出合计45.81亿元。除新增地方政府债券安排新增项目7亿元外，主要调整因素包括：一般债务付息调增0.34亿元；考核奖励经费调减0.22亿元；大干三个月环境大提升工作资金0.51亿元等。 收支相抵，一般公共预算年终净结余预期-2.39亿元，比年初预算-3.50亿元，减少1.11亿元。收支缺口将通过组织收入、向上争取资金等方式增加可用财力弥补，确保平衡。 三、政府性基金预算调整建议 收入预算预计：根据我县1-8月土地出让情况和依市场行情调整的9-12月土地出让计划调整情况，土地出让收入预计达到10.46亿元（含土地指标款1.39亿元）；土地出让金计提的专项资金0.65亿元；其他政府性基金收入0.70亿元，转移支付收入2亿元。2016年政府性基金预算收入预计由年初预算11.60亿元增加到13.81亿元。但土地出让收入和土地折地指标调剂收入还具有较大的不确定因素。 支出预算调整：根据1-8月执行情况及县委、县政府重点工作安排，政府性基金预算支出将从年初预算的15.14亿元调整到13.97亿元，比年初预算减少1.17亿元，其中原预算项目调减4.47亿元，新增项目安排调增3.30亿元。主要调整因素包括：债务还本调减2亿元；国有土地出让收入结算返还1.82亿元；开化县土地开发项目基金资本金0.53亿元；岙滩旅游综合体市场培育资金0.5亿元；政策性担保公司注资0.3亿元；集镇建设0.2亿元；大中修养护经费0.11亿元；钱江源水库前期0.1亿元；文旅专项资金0.1亿元；创建省教育现代化县项目资金0.07亿元等。 2016年期初结余-6.74亿元。收支相抵，政府性基金预算净结余预期-6.90亿元，将通过增加土地出让收入等途径增加政府基金可用财力。 四、国有资本经营预算调整建议 收入预算预计：考虑到国资公司、金盾保安公司利润调增0.002亿元，国资收益暂存款转收入0.015亿元，2016年国有资本经营预算收入预计从年初预算0.14亿元，增加到 0.16亿元。 支出预算调整：由于县机关国资中心、县粮食国资公司大干三个月环境整治以及县文旅公司增资等多方面因素影响，共调增国有资本经营预算支出0.04亿元。因此，2016年国有资本经营预算支出预期从年初预算0.11亿元调整到0.15亿元。 2016年期初结余0.31亿元。收支相抵，国有资本经营预算年终净结余预期0.31亿元。 五、社会保险基金预算调整建议 收入预算调整：由于机