金融业务部业务规划组-集保结算所.pptVIP

還本日轉換現金作業 央行短期融通作業 參加人辦理賣回作業 肆、新增及規劃作業 -央行短期融通作業 肆、新增及規劃作業 -參加人辦理賣回作業 反貪促廉觀念宣導 企業誠信及倫理觀念宣導 公司治理觀念宣導 * * * * 附息中央登錄公債所有人申請將其債券分割為 PO 及 IO ，應依下列程序辦理： 一、本公司應向簽約之清算銀行（以下簡稱集保清算銀行）開立債券帳戶及活期性存款帳戶，由該銀行辦理 PO 及 IO 之登載。 二、集保清算銀行應提供利息所得稅款扣繳專戶資料予本公司，以利參加人辦理 PO 及 IO 利息所得稅款匯款作業。 三、集保清算銀行於可分割中央登錄公債發行三營業日前，將附息公債代號及名稱、PO 及 IO 代號、還本付息日期、利率及還本金額等資料通知本公司。 四、櫃檯中心於可分割中央登錄公債發行二營業日前，操作「櫃檯買賣中心傳檔」交易（交易代號 551S），將利息分攤基礎表等資料通知本公司。 五、集保清算銀行審核中央銀行分割資料無誤後，增記本公司債券帳戶 PO 及 IO 數額，並將分割訊息通知本公司。 六、本公司接獲集保清算銀行 PO 及 IO 入帳通知，經審核無誤後，將 PO 及 IO 撥入附息公債所有人指定之保管劃撥帳戶，並通知櫃檯中心。 七、附息公債所有人之參加人於 PO 及 IO 入帳後，得操作「債券分割／重組明細查詢」交易（交易代號 B51），列印債券分割／重組明細查詢單，查詢 PO 及 IO 之入帳情形。 八、所有人因申請資格不符、集保帳號錯誤等，致未能完成分割時，參加人得操作「公債分割／重組訊息通知資料查詢」（交易代號 B61，收送狀況選項 2：異常），列印公債分割／重組訊息通知資料查詢單核對，所有人於調整相關資料後，重新向往來清算銀行申請附息公債分割。 * * * * 最後我們彙整前面我們所談的結論與建議的部份，首先 * 肆、新增及規劃作業-央行短期融通作業 四、質權設定作業流程 中央銀行 擔保品管理作業 5.質權設定訊息登錄 集保結算所 3.資料檢核(控管餘額) 7.質權設定處理 (帳簿撥轉) 交易商 金融機構 往來參加人 交易商 金融機構 1.填寫申請書 2.操作「中央銀行融 通設質交付」交易（交易代號K85) 4.傳送質權設定資料 6.1傳送設質紀錄 6.2傳送設質紀錄 8.1 操作「中央銀行融通設質異動資料查詢」交易(交易代號K86） 8.2 操作「中央銀行融 通設質異動資料查詢」交易(交易代號K86） * 肆、新增及規劃作業-央行短期融通作業 五、「中央銀行融通設質交付交易」(交易代號K85）  K85－中央銀行融通設質交付 1.【出質人帳號】： 2.【質權人帳號】： 3.【債券代號】： 4.【面額】： 5.【用途別】： ▼ 6.【出質人代碼】： 用途別為＜231＞公務保證兼日間透支者，請輸入下列資料： 7.【公務保證登記證明書編號】： 註：交易完成後請操作K86查詢交易，確認中央銀行處理結果 【作業訊息】： * 肆、新增及規劃作業-央行短期融通作業 六、中央銀行融通設質異動資料查詢－( K86 )  Ｋ86－中央銀行融通設質異動資料查詢 1.【參加人代號】： 2.【交易日期】： ? 3.【查詢類別】： ▼ 4.【查詢方式】： 【作業訊息】： 中央銀行融通設質異動資料查詢單 交易代號 查詢日期 查詢時間 參加人代號 起日 迄日 查詢類別 頁次 K86 999/99/99 99:99:99 9999 999/99/99 999/99/99 全部 1