出差管理制度定.docVIP

健康力(北京)医疗科技有限公司 出差管理制度 文件编号 JKL-003 版 本 号 01版 类 别 财务管理类 适用对象 公司全体员工 批准层级 总经理 生效日期 2015 年 9月1日 主管 制订 日期 会签 审核 日期 批准 日期 NO. 修 改 内 容 修订人 修订时间 修改后版本 1 2 3 4 5 6 7 8 目的：为规范出差管理流程、加强出差费用的控管，特制定本制度。 2．适用范围：本制度适用于健康力(北京)医疗科技有限公司，因工作需要暂时到外地办公事或负担临时任务的员工。 3．出差申请流程 3.1公司员工在出差前应填写《出差申请单》、《出差预算申请表》经相关权责人员审核、批准后方可出差。（员工填写《出差预算申请表》（见附件一）时，需将出发及回程的时间行程、乘坐交通工具等内容，经权限人审批后方可出差，若未经审批，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予以报销。 3.2销售部、技术部工程师为不定时工作制；不需要填写《出差申请单》、《出差预算申请表》。 3.3 出差申请流程：经办人申请→部门负责人审核→人事部经理审批→财务部负责人审批→总经理审批→会计复合、出纳付款。（详见流程图四） 3.4员工出差期间，必须严格按照审批时间执行，如需因工作需要延长，应先与主管领导沟通，待主管领导同意后，方可实行，并在出差回到公司后，重新填写《出差预算申请表》（见附件一）并重新审批； 3.5原则上公司差旅不预支；特殊情况员工出差如需借支的，凭审批后的《出差预算申请表》（见附件一）填写《差旅费借支单》，金额不得超过《出差预算申请表》（见附件一）中所填写的金额； 3.6借款须于每个业务完成出差返回后7个工作日内完成借款的核销，并填制《支出凭单》进行核销；若无故延期借款核销时间，公司予以每天罚款100元并予以通报批评； 4．出差申请的批准权限如下表： 出差性质 出差时间 审核决定权限 国内 5天内 部门负责人、人事行政部经理、财务 超过5天 部门负责人、人事行政部经理、财务、总经理 国际 不限天数 部门负责人、人事行政部经理、财务、总经理、董事长、 5．其他规定 5.1公司员工出差途中因工作需要延长差旅时间的，应电话向部门负责人请示；发现因私事或无故延长出差时间，不予以报销差旅费用； 5.2员工出差返回公司后，须于7个工作日内完成差旅费用的报销，若无故延期费用报销，公司予以每天罚款100元并予以通报批评； 5.3出差结束后，出差人应于7个工作日之内完成出差报告上交部门负责人； 5.4未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。 5.5差旅风险管理： 差旅人员必须在计划差旅及进行差旅预定前充分考虑该差旅的安全性，差旅人员有责任自行收集其差旅地的相关信息并遵守相关当地规定。 5.6差旅累积风险（航空方式） 为确保公司业务的延续性，请遵循一下原则（任何例外情况由总经理批准） 不超过50%（最多2人）的公司董事会成员；或者 不超过50%的公司高级总监、经理；或者 不超过50%的公司员工可以一起进行差旅。 5.7可能需要避免的差旅 短期会议的替代选择： 对于内部的、非关键业务及客户相关，并且时间少于3个小时的会议，公司原则上不批航空、铁路的差旅方式，建议通过视频或者电话会议方式，以完成相关工作事宜。 如果上述替代方案不能达到预期的会议效果，差旅申请必须按照公司规定经审批后方可进行。 6. 异地出差补贴标准 6.1 城市标准界定，城市标准分：一线城市、二线城市、三线城市； 6.1.1 一线城市：直辖市（北京、上海、）、广州、深圳； 6.1.2 二线城市：省会城市、厦门、青岛、大连、宁波、郑州、苏州、无锡、重庆、天津； 6.1.3 三线城市：除以上城市外的其他国内城市。 6.2 差旅费用报销标准 6.2.1 国外出差报销标准：员工去国外出差全部费用实报实销； 6.2.2 国内出差报销标准：如下表： 职级 城市 出差补贴元/天 住宿标准 飞机/火车、高铁/船费/其他交通工具 市内交通费元/天 备注 总经理/常务副总经理/董事长 一线城市 实报实销 经济舱/软席、一、二等座/二等舱及以上/不限 实报实销/打车每天不能超100元 大交通方式应选择最经济、最便捷的方式 2、飞机票费用（含燃油费、机场建设费）如低于其他费用的，可直接选择飞机 二线城市 三线城市 副总/总助/总? ? 监 一线城市 70 380 经济舱/软席、一、二等座/二等舱及以上/不限 二线城市 70 320 三线城市 70 280 部门