福康老年人日间照料中心财务部分.docVIP

8.财务计划 8.1项目成本构成 一、中心运营所需费用，如办公场地（政府提供）、办公用品等； 二、员工工资。 由于本次创业计划的没有确定老人日间照料中心的实际面积、床位，按目前本次建设七个中心的面积200－555平方和不低于2个名护理员的情况，每个项目的预算不同，应在45万－80万之间。 以下是我方已1000平方米、60个床位（配备1：10的护理员）作预算。 8.2项目总预算 项目总预算由首次投资经费及正常开支经费构成，如下表所示： 序号 项目 金额 1 日间照料中心首次投资经费预算 54.5627万元 2 日间照料中心每年正常开支经费预算 76.56万 3 不可预算费 1.4773 4 税金 根据收入的情况缴纳6%税金 总预算合计 132.6万 8.3项目分项预算表 8.3.1日间照料中心首次投资经费预算（合计54.5627万元） 一。、日间照料中心首次投资经费总量表 1 场地布置及点缀费用 6万元 2 家具类 14.34万元 3 宣传物资 2.325万元 4 药品 0.179万元 5 康复设备 5.7747万元 6 日用品 4.8515万元 7 医疗器械 1.4375万元 8 电器 19.655万元 合计 54.5627万元 二、电器采购清单 物品名称 规 格 数 量 预 估 单 价 (元) 总 价 (元) 备 注 空调 柜式 8 5000 40000 空调 分体式 6 2500 15000 液晶电视机 56寸 1 8000 8000 液晶电视机 32寸 6 3000 18000 冰箱 台 1 4000 4000 电脑 台 6 6000 36000 老人用4台 VCD 台 2 1000 2000 音响 套 1 6000 6000 麦克风 对 2 400 800 投影仪 台 1 5000 5000 录音机 台 3 500 1500 打印机 台 1 3000 3000 复印机 台 1 8000 8000 传真机 台 2 800 1600 消毒柜 台 3 800 2400 电热开水机 台 4 4000 16000 洗衣机 台 3 3000 9000 饮水机 台 10 300 3000 热水器（电） 台 3 3000 9000 电磁炉 台 2 500 1000 对讲机 台 5 500 2500 石英钟 个 10 40 400 电风扇 台 15 250 3750 电话座机 台 3 200 600 合计： 19.655 万 三、医疗器械采购清单 物 品 名 称 规 格 数 量 预 估 单 价 （元） 总 价 (元) 备 注 血糖仪（日本京都） 台 1 600 600 电子血压计（腕式） 台 1 1000 1000 血压计（水银柱式） 台 1 100 100 听诊器 副 1 60 60 额温红外线测温仪 个 1 1000 1000 体温计 个 5 4 20 氧气瓶 40升 1 1500 1500 氧气瓶推车 个 1 400 400 氧气瓶湿化瓶（仪表装置） 副 1 300 300 吸氧管（双鼻孔） 副 20 5 100 扳手 个 1 15 15 急救药品箱 个 200 200 200 磅秤 台 1 500 500 一次性塑料手套 包 40 2 0 800 一次性橡胶手套 副 5 8 40 一次性乳胶手套 副 5 4 20 一次性口罩 个 200 0.2 40 一次性垃圾袋 40*45 200 0.5 100 工作服(夏装) 套 20 100 2000 工作服(冬装) 套 20 100 2000 工作鞋 双 10 50 500 头花卡 个 8 10 80 病历夹、病历车 套 1 3000 3000 合计： 1.4375 万 四、生活日用品清单 物 品 名 称 规 格 数 量 预 估 单 价 (元) 总 价 (元) 备 注 床上用品（床单、被套、棉芯、垫褥、草席、枕头） 套 100 300 30000 热水瓶 个 50 30 1500 窗帘 副 若干 10000 晒衣架 组 5 500 2500 衣架 扎 30 8 240 洗厕精 瓶 20 5 100 空气清新剂 瓶 20 20 400 洗厕刷 把 10 10 100 毛巾 条 100 7 700 洗发水 瓶 5 40 200 肥皂盒 个 10 5 50 洗衣粉 袋 50 10 500 洗手液 瓶 20 9 180 洗衣消毒液 瓶 20 20 400 沐浴露 瓶 10 20 200 洗衣皂 块 20 6 120 一次性纸杯 个 500 0.15 75 垃圾桶 (有盖) 个 10 60 600 大塑料洗衣筐 个 2 50 100 扫帚 把 10 10 100