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财务工作月计划安排 　　以下是关于财务工作月计划安排的文章！　　十一月份已去，我部门在酒店领导的带领下，全面完成了十一月份的工作计划。十一月份整个酒店经营业绩较好，比上年同期有所增长。全体员工创五星的劲头十足，我部能积极配合应收账款的催收工作和一线部门的工作。十二月份，将是我部门较忙碌的一个月，既要考虑年终的结账，又要配合酒店的中心工作，为保证与酒店工作的一致性，现制定十二月份工作计划。　　序号 工作计划 完成时间　　1、对11月份进行财务的结账核算，以及各项内部报表数据的上报工作。 3日　　2、上报市税务、统计局各类统计报表。 5日　　3、发放11月份的工资、岗位津贴。 5日　　4、编报贷款银行的报表。 8日　　5、核对供应商往来账，并支付货款。 10日—20日　　6、针对年终结账，部门召开会议布置工作。 21日　　7、参加市地税、国税关于年度结账的工作会议。 25日左右　　8、缴纳个调税及住房公积金。 18日　　9、配合对应收账款的催款及月饼促销款的催款工作。 5日—月末　　10、圣诞劵的促销。 1日—23日　　11、对资产进行整理、核对以及汇总。 15日前　　12、配合酒店领导，测度计划下年度的经营指标。 5日—月末　　13、整理、收集、汇总准备股东会议的资料。 中旬　　14、配合酒店创五星的各项工作。 全月　　15、派员配合一线部门的帮忙工作。 全月　　16、年终配合商场、酒吧、仓库、KTV、厨房等各点的盘点工作。 月终　　17、复核会计凭证、财务资料录入电脑软件系统。 月终　　18、完成总经理布置的临时性工作。 全月　　财务部