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财务出纳现金管理工作总结报告 　　这篇关于《财务出纳现金管理工作总结报告》的文章，是特地，希望对大家有所帮助！　　***×年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在**期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。　　 　　在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：　　 　　一、开学期间日常工作：　　 　　*、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。　　 　　*、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。　　 　　*、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。　　 　　*、 做好***x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。　　 　　二、其他工作　　 　　*、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。　　 　　*、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。　　 　　* 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。　　 　　在上半年工作中　　 　　*、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。　　 　　*、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。　　 　　*、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。　　 　　*、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。