北京市农业财务集中管理解决方案(1).docVIP

PAGE 42 北京市农业局 ——财务集中管理解决方案 北京市农业局计财处 北京市农业局财务服务中心 用友软件公司北京分公司 2003年7月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 第一篇 项目概述 3 一 项目动因 3 二 项目总体要求 3 三 目前全国、北京市实行财务集中核算的形势和状况 4 四 实行财务集中核算的意义 6 五 实行财务集中核算的必要性 6 1．会计信息准确、实时、真实 6 2．监控合理有效 7 3．提升管理水平，增强竞争力 7 4．会计信息最大程度透明 7 六 实行财务集中核算的目标 8 第二篇 市农业局财务集中核算总体规划方案篇 9 一 财务集中核算总体方案 9 1 总体应用架构图 9 2 财务集中核算解决方案 10 3 功能概述 15 4 关于预算和专项资金的解决方案 21 第三篇 咨询实施方案篇 29 一 前言 29 二 咨询理念 30 三 咨询实施的作用 31 1 提高管理水平 31 2 提高人员素质 32 3 实现企业管理信息集成 32 四 用友公司项目组织 32 五 项目实施工作活动 33 六 客户项目组织 34 七 实施阶段（里程碑）的验收与批准 35 八 项目实施计划 35 九 售后服务 36 十 风险与效益评价 37 1 效益分析 38 2 风险分析 39 第四篇 硬件及网络环境篇 41 4.1服务器配置要求 41 4.1.1应用服务器 41 4.1.2 数据库服务器 42 4.2.客户机配置要求 42 第一篇 项目概述 一 项目动因 北京市政府机构改革后，随着畜牧、水产、农机政府职能的划入，北京市农业局成为主管本市种植业、畜牧业、水产业和农业机械化工作的市政府直属机构，承担着农业行政执法、科技推广、质量检测和信息服务等方面的职能。 北京市农业局的新思路、新作风、新形象在为京郊率先基本实现农业现代化的征途中发挥更大的作用。 目前，北京市农业局下属单位绝大多数使用用友财务软件系统，无法实现对下属单位财务状况进行实时的监控管理。 北京市农业局提出财务集中管理，主要有两方面原因：第一是改革的需要；第二是管理的需要。 二 项目总体要求 实现集团化应用，解决农业局和下属单位的多组织构架体系的管理和控制。 实现财务核算、财务监控、资金统筹、预算的全面自动化管理。通过全局集中的财务管理，实现财务的事前预警、事中控制、事后分析。 系统要求安全可靠，建立安全的防火墙系统，防止计算机病毒的入侵。建立数据备份功能，确保数据安全可靠。 在从计划经济向市场经济转变过程中，会经常发生组织机构和业务流程的调整和优化，通过软件的良好的平台应用和灵活的流程配置满足企业在管理上持续的改进，同时大大降低实施难度和实施风险。 整个系统具有先进性、集成性、适应性、安全性和可扩展性，保证在信息系统建设方面的投资能够得到长期的回报。 三 目前全国、北京市实行财务集中核算的形势和状况 1998年以来，我国财政体制开始逐步向公共财政体制转变。这是发展社会主义市场经济的必然要求，也是解决社会经济活动中各种矛盾和问题的迫切需要。构建我国公共财政框架体系，可以从以下两个方面着手：一是建立以税收收入为主，非税收收入为辅的公共财政收入体系。二是改革支出管理，建立新型财政支出管理模式。为了改革过去财政资金的粗放管理模式，国家财政部计划从2001年起到2003年，在全国范围内推广“国库集中支付”制度，财政预算的软约束、财政财务监督弱化和财政资金使用效率低的问题可望得到一定程度的解决。“国库集中支付”制度是我国财政拨款体制的一次新的意义重大的改革。 国库集中支付是西方国家通行的做法。实施国库集中支付有利于国库资金的集中调度，减少财政资金在中间环节的沉淀，有利于防范和化解财政风险，有利于财政财务监督和加强预算约束，同时短期国债融资可以减少。目前，在我国四川、浙江、湖北、陕西、安徽、江苏、新疆、北京等省区推行了国库集中支付，他们采取的模式不尽相同，但都为国库集中支付在全国范围内推广奠定了实践基础。 国库集中收付制度就是将所有的政府财政性资金全部纳入国库单一帐户，所有的财政支出必须由国库直接支付。国库集中收付制度的核心是单一帐户制度，取消各部门和单位在银行设立的收支帐户。各种政府性收入直接缴入国库，财政部门对各部门、各单位的经费不再按期预拨；各部门和单位根据自身履行职能的需要，在预算确定的范围内，决定购买商品和支付劳务费用，但付款过程均由国库单一帐户支付。