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★精品文档★ 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 PAGE1 / NUMPAGES1 年度财务预算ppt 下面 年度财务预算ppt(1) 根据《章程》规定,我们编制了《北京首钢股份有限公司2006年度财务预算》，具体建议报告如下： 一、2006年度经营计划安排 1、铁钢材产量 2006年钢材产量比2005年有较大增长，铁、钢产量较2005年有所降低。 具体安排是：生铁416万吨;钢491万吨;钢材计划447万吨，目标459万吨。 2、双高及拳头产品产量 2006年公司强化产销研协调创新机制，充分发挥已建成的“精品棒”、“精品线”所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点，大力开发新产品，提高公司经济效益。 全年安排双高产品250万吨,同比增加34.6万吨,增长16.06%;双高产品比率55.9%，同比提高3.7个百分点。 其中拳头产品安排184万吨，同比增加46.5万吨,增长33.82%;拳头产品占双高产品比率为73.6%,同比提高9.8个百分点。 3、主要技术经济指标 2006年通过技术进步和管理创新，大力开展节能降耗工作，突出节约和回收利用资源，进一步提高技术经济指标水平。 具体安排是： 高炉入炉焦比计划365kg/t;目标345kg/t，同比降低16kg/t。 高炉喷煤比计划125kg/t;目标145kg/t，同比提高28.4kg/t。 转炉钢钢铁料消耗计划1093kg/t;目标1091kg/t，同比降低0.6 kg/t。 吨钢综合能耗计划710kg/t;目标705kg/t，同比降低6.2kg/t。 钢材综合成材率计划97.1%;目标97.2%，同比降低0.67个百分点，主要是增加精品材轧制所致。 二、2006年度财务指标预算安排 1、主营业务收入 主营业务收入229亿元,同比增加19.4亿元，增长9.26%。 2、可比成本降低率2%。 三、2006年度资金流量预算安排 资金流量预算收入313.711亿元,其中：营业收入285.501亿元;项目资金结转14.1亿元;贷款14.11亿元。 资金流量预算支出313.711亿元,其中：生产经营性支出267.451亿元，项目资金支出32.82亿元,支付股利6.9313亿元，其他支出3.234亿元，预留资金3.2747亿元。 四、主要产品产量计划，双高及拳头产品产量计划，主要生产技术经济指标具体安排，项目资金支出预算安排(详见附表)。 以上预算报告，提请董事会审议。 该预算报告董事会通过后，需提交股东大会批准。 附：北京首钢股份有限公司2006年度财务预算安排表 年度财务预算ppt(2) 各位代表： 受大会委托，我向大会作财务报告，请审议。 一、200x年度财务决算 200x年是xx公司发展史上的关键一年，在xx集团的英明决策及下，彻底淘汰了落后的xx生产线，xx生产线正式投入生产。 全体员工在公司党政班子的带领下，团结，弘扬“卓越、自强、、进步”的xx精神，以十六届三中全会和“”思想为指南，以公司三届一次职代会的任务为，转变观念，抓管理，降成本，克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的，经济责任制和岗位星级管理，苦练内功，在原燃材料价格大幅上涨，市场竞争残酷的情况下，仍了骄人的成绩，指标再创历史新高。 全年产销首次100万吨大关，税利xx.89万元(含xx公司)，公司综合实力，为企业下一步的发展打上了坚实的基础。 200x年，公司生产xx.52吨，比上年214505.5吨，增长26.29%;销售xxx.52吨，比上年207310.70吨，增长25.34%;全年销售收入xxx.14万元，比上年同期15583.61万元，增长28.09%;利税xx.89万元(含高翔公司)，比上年782.54万元，降低11.46%。 (一)费用情况 1、200x年xx制本xxx.18元，比上年29.28元，17.44%。 成本上升的主要原因： a、xx平均单价459.89元，比去年同期上升165.99元，升幅达56.48%，使每吨xx成本上升22.84元; b、xx电耗104.40度，比去年同期上升7.22度，使每吨xx成本上升3.32元; c、xx电价0.46元，比去年同期上升0.03元，使每吨xx成本上升3.13元。 分步及各品种xx