备用金、材料款、设备租赁款及工程款申请支付管理办法.docxVIP

PAGE PAGE 1 备用金、材料款、设备租赁款及工程款申请支付管理办法 为规范并加强各项资金的申请、使用、财务处理等工作，明细责任，严格把关各类费用支出，经公司批准，特制订本办法。 一、资金月度预算表（详见附表） 1、各项目部根据项目工程进度于每月30日前提交次月的资金月度使用计划表，包括：项目日常开支，工程进度款，材料款等。 2、如果项目推进速度快，所提报的资金月度使用无法满足当月支出，可于每月15日另行提报资金计划，并详细说明原因。 3、月度回款计划表根据合同约定及工程进度确认，如当月未及时回款，请项目负责人详细说明原因并签字确认。 二、材料款、设备租赁款及工程款 1、各项目部根据工作需要与供应商或分包商签订合同，并以OA的形式完成合同审批流程。 2、每月支付时分别从OA流程中以材料（设备）中间、结算付款单；租赁中间、结算付款单；分包中间、结算付款单申请款项。 三、备用金 根据公司制度要求，各项目（公司本部除外）资金支出分为2个模块：一是材料款、设备租赁款及分包工程款等，根据已批准的合同，按合同约定由公司总部负责支付；二是备用金（包括基本备用金和大额备用金），备用金是指由项目部直接支配，用于支付项目办公用品、生活用品、招待费用、临时劳务、零星材料配件、公司设备维修、征地协调费用、以及经公司批准不属于中标合同范畴但又必须发生的特殊费用等。备用金分为基本备用金和大