大成养老目标日期2040三年持有期混合.PDF

大成养老目标日期2040 三年持有期混合 型基金中基金(FOF)托管协议 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 目 录 一、基金托管协议当事人 5 二、基金托管协议的依据、目的和原则 7 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 8 四、基金管理人对基金托管人的业务核查23 五、基金财产的保管24 六、指令的发送、确认及执行 27 七、交易及清算交收安排 32 八、基金资产净值计算和会计核算 36 九、基金收益分配45 十、基金信息披露46 十一、基金费用49 十二、基金份额持有人名册的的登记与保管 51 十三、基金有关文件档案的保存 52 十四、基金管理人和基金托管人的更换 53 十五、禁止行为 56 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 57 十七、违约责任60 十八、争议解决方式61 十九、托管协议的效力61 3 二十、其他事项62 二十一、托管协议的签订62 4