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PAGE 2 汽车配件行业 ERP系统业务解决方案 （WORD文档，下载后可编辑修改） 客户项目经理： 日 期： 项目经理： 日 期： 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 一、方案概述 4 二、企业总体业务流程图 6 三、静态数据 8 四、公司共用系统参数 12 五、销售、应收管理应用方案 14 六、采购、应付业务管理应用方案 15 七、仓库业务管理应用方案 18 八、财务存货核算管理应用方案 19 十、财务总账系统应用方案 22 十七、系统月末处理方案 24 十八、实施方案说明条款 25 文档控制 更改记录 日期 更改人 版本号 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 审阅 审阅人 职务 日期 分发 份数 姓名 部门及职务 一、方案概述 方案说明： 该业务解决方案是通过对的业务调研，并同客户方沟通协调之后，针对的现有业务情况专门制定的具体应用解决方案，系统将按照应用解决方案进行架构设置，该方案中的内容将作为这次实施项目验收的依据，该方案需由实施方和客户方双方签字确认。 组织架构图 方案应用目标。 以企业局域网、INTEL网络为技术平台，通过“ERP软件”系统加强财务、物流的协同，实现企业内外资源的集成。借助于“ERP软件”系统的管理系统性、数据共享性、动态应变性等特点适时提供销售、物供和信息，以助公司领导和各级管理人员随时掌握各方面的运行状况，不断改善经营决策，提高公司的应变能力。 协助用户使用“ERP软件”管理公司内部的业务及公司作业流程,主要体现在： 1）、帮助整理，完善各项企业管理基础数据，包括有效且可行的存货编码体系，实现全公司范围内的共享编码体系。 2）、帮助建立自身的业务信息管理系统，规范采购、销售业务管理流程，为的销售单据提供全过程跟踪。 3）、帮助建立仓库管理体系，严格控制仓库料品的收发，即时反馈库存报表信息，为高层决策提供基础性数据。 4）、帮助建立规范化的采购过程管理体系，实现从订单计划到采购入库过程的即时反馈。帮助规范采购成本中返点金额的业务流程处理 5）、帮助建立，健全财务核算机制，在继续管好应收，应付的同时，增加存货的管理，加强对企业经营财务绩效的分析。 6）、帮助建立，健全存货成本核算体系，规范成本数据的来源，明确存货成本核算的方法，并为企业提供成本相关的会计报表。 方案应用业务范围 范围： 仅限于本公司所购买的现有系统模块。 仅限于公司内部的相关管理部门。 仅限于福州公司和泉州分公司的使用（福州公司和泉州公司单独建账核算）。 功能： 实现企业所购买的模块功能。 结合软件帮助企业建立规范的业务流程。 提升企业的整体管理水平。 实施模块列表 总帐、报表、应收应付、固定资产、出纳管理、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算 实施地点 福州市晋安区鼓山镇鼓四村福新东路370号二层 二、企业总体业务流程图 企业总体流程说明： 企业ERP运行的流程是以销售服务部录入的“销售发货单”，由此展开企业的供应、资金运作流程： 销售部接到客户电话订货后，销售部前台查询仓库是否有货，无货情况下通知采购部，对有货的销售部前台统一在每天下午在系统中录入“销售发货单”并审核打印，若销售的商品需要先组装，先应由技术人员组装完成后在系统中填制“组装单”并审核；仓库接到“销售发货单”后，由备货员备货并签字，仓管员发货并签字，贵重物品需相关领导签字，仓管员据此参照“销售发货单”生成“销售出库单”。 采购部根据上月销售数据、现有库存及销售预测在系统中录入“采购订单”，货到后，点货员点货，仓管员在系统中参照“采购订单”录入“采购入库单”并审核打印。 销售中需要退货的，由前台在系统中录入“销售退货单”并审核打印，仓库点货、收货后，由仓管员参照“销售退货单”生成“销售出库单”。 采购退货、换货，由仓管员填制“红字采购入库单”和“采购入库单”并审核打印。 销售部前台按日统计销售情况并打印，按日将纸制“销售发货单”和营业日报交财务，财务据此记入应收账款、现金、主营业务收入。 采购部审核纸制“采购入库单”中的金额后交财务，财务据此记入应付账款、现金、库存商品；采购部收到供应商确认的返点金额后，按返点金额的相关订单中的商品分摊并录入“入库调整单”。同时，采购分摊后，财务部需要对销售出库的具体数据进行分摊。 财务按全月平均法对所有出入库业务进行记账，期末处理操作。 三、静态数据 3.1 存货分类档案 存货分类共分为五级，编码规则为** *** ** **分为 存货大类编码 存货大类名称 存货档案编码 存货大类编码+流水号 计量单位：计量单位分为无换算关系的计量单位和固定换算率的计量单位，对于需要