集团集中SAP ERP建设项目采购到付款核心业务系统实现方案建议.pptVIP

* * 方案对避免资金支付风险的作用 如何确保开票金额的准确 结算单计算的基础是订单每一张收货凭证，汇总结算单运行时点所有已收货未开票收货信息，并按照税率分别汇总形成供应商应开票金额，确保开票金额与应付暂估金额的一致； 发票及付款申请单中发票填报页签进行数据严格校验： 供应商开票价款合计=结算单计算价款合计； 输入发票税款合计等于结算单发票税金合计（系统允许有正负10元的容差）； 为避免存在在途发票及付款申请，导致重复计算应开票金额的问题，结算单同步存储历史表，标注结算单已计算的收货凭证状态，凡是已计算过的收过凭证不会重复计算； 如何确保付款金额的准确 通过结算单状态控制每张结算单仅被引用一次，不允许重复发起； 发票及付款申请单中，按照订单纬度进行申请付款金额校验： 本次申请付款金额+已付款金额=本次开票金额+已发票校验金额； 其中已付款金额包括：已形成应付账款金额、已进入资金池金额及在途申请单金额； 如何体现履约计划信息 用户发起付款申请，需要告知每张订单本次付款针对那笔履约条目发起，该履约计划信息进入应付凭证； 在目前不对履约计划进行金额严控的方案下，通过付款订单行项中的：“已付款金额、已付款比例、已付款笔数”展现订单付款情况，供财务作为审批的参考； 采购到付款核心业务实现方案 集团决策意见及总体实现方案 资本性报账的实现方案 成本性报账的实现方案 特殊场景实现方案 方案对割接单据的影响 结算单详细实现方案 报账系统及FICO详细实现方案 目录 成本性支出合同报账流程 财务辅助 ERP系统 合同信息 履约计划 发起付款申请 生成应付凭证 付款审批 待支付款项进入资金池 财务集中支付 清帐 业务部门人员 财务人员 生成付款凭证 合同系统 合同信息 履约计划 发起列并付申请 列并付审批 未清项数据 非必要操作 注：对于同时做列账并付款的报账，同付款报账，无需再获取未清项数据 进入资金池 成本性支出列并付举例说明 第一次费用列账并付款申请：申请单001 2015.1.20发起 挂账凭证001 付款时间 借：成本 90W 合同编码A 贷：应付供应商A 90W 合同编码A 履约计划1 举例： 合同A 金额300W 供应商A 业务规范：发票金额必须和付款金额相同 合同履约计划1、 30% 预计付款时间 2015.1.30 如果不同，则只能先挂账后付款 合同履约计划2、 50% 预计付款时间 2015.5.30 合同履约计划3、 20% 预计付款时间 2015.7.30 列账申请 90W 付款申请 90W 付款申请单001 付款凭证001 付款时间 借： 应付供应商A 90W 合同编号A 履约计划1 贷：银行 90W 合同编号A 合同编号 供应商编号 报账单号 预计付款日期 本次进入资金池金额 状态 A A 001 2015.01.30 90W 待付 截至当前时点，资金池统计情况 正式支付 报账单流程结束，不生成待付转账凭证 会计审核后进入资金池 成本性支出举例说明 付款凭证001 付款时间 借： 应付供应商A 150W 合同编号A 履约计划2 贷：银行 150W 合同编号A 合同编号 供应商编号 报账单号 预计付款日期 本次进入资金池金额 状态 A A 002 2015.05.30 150W 待付 报账单流程结束，不生成待付转账凭证 截至当前时点，资金池统计情况 正式支付 第二次付款申请：申请单002 2015.5.20发起 会计审核后进入资金池 列账申请 150W 付款申请 150W 举例： 合同A 金额300W 供应商A 业务规范：发票金额必须和付款金额相同 合同履约计划1、 30% 预计付款时间 2015.1.30 如果不同，则只能先挂账后付款 合同履约计划2、 50% 预计付款时间 2015.5.30 合同履约计划3、 20% 预计付款时间 2015.7.30 挂账凭证001 付款时间 借：成本 150W 合同编码A 贷：应付供应商A 150W 合同编码A 履约计划2 付款申请单002 成本性支出举例说明 第三次付款申请：(先列后付),申请单003 2015.7.20发起 付款凭证001 付款时间 借：应付供应商A 60W 合同编码A 履约