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. . 基础设置 2．1部门档案 软件登录：输入操作员的编码或名字,输入密码，选择账套，点“确定”，如要修改密码，输入原始密码后，在改密码前的方框内打勾。 增加部门：基础设置－基础档案－机构人员一部门档案 进入界面：点“增加”，录入“部门编码”“部门名称”，点保存。 2．2人员档案 增加职员档案：基础设置—基础档案—机构人员—人员档案 点“增加”，出现下图 人员编码：手工录入 人员姓名：手工录入 性别：选择 人员类别：选择 行政部门：选择 勾选“是否业务员”，如不选，做业务时，将看不到此人员 2．3地区分类 增加地区分类：基础设置—基础档案—客商信息—地区分类 点击增加，录入分类编码及分类名称，点保存。 2．4供应商档案 增加供应商档案：基础设置－基础档案－客商信息一供应商档案 进入界面：点“增加”，录入“供应商编码”，“供应商名称”，“供应商简称”，点保存。 2．5客户档案 增加客户档案：基础设置一基础档案一客商信息－客户档案 进入界面：点“增加”，录入“客户档案”，“客户名称”，“客户简称”，选择所属地区，点保存。 2．6存货分类 存货分类：基础设置一基础档案一存货一存货分类 点“增加”，录入“分类编码”“分类名称”，点“保存” 2．7计量单位 计量单位：基础设置一基础档案一存货一计量单位 进入界面：点“分组”，“增加”，录入“计量单位组编码”、“计量单位组名称”，选择“计量单位组类别”为无换算，点保存—退出。 点“单位”，点“增加”，录入“计量单位编码”，“计量单位名称”，点保存。 2．8存货档案 路径：基础设置一基础档案一存货一存货档案 进入界面：选择存货分类，点“增加”。录入“存货编码”，“存货名称”，“规格型号”，选择“计量单位组”，选择“主计量单位”，选择“内销”，“外销”，“外购”，“生产耗用”，“自制”，“在制” 点“成本”，录入“参考成本”、“零售价格”， 点“自定义”，录入 “标准售价”，点“保存” 2．9会计科目 会计科目：基础设置—基础档案—财务—会计科目 点“增加”，录入“科目编码”、“科目名称”，如涉及客户、供应商、部门、人员明细，在右边辅助核算下选择相应的辅助核算类型，如该科目只通过应收、应付、存货核算系统生成凭证，则选择相应的受控系统，否则受控系统选空白。 在修改完善会计科目后，选择编辑—指定科目，选择现金科目为1001.银行科目为1002，现金流量科目为现金及银行科目。 2．10收付结算 结算方式：基础设置一基础档案一收付结算一结算方式 点击“增加”，录入结算方式编码及名称，点击“保存” 2．11付款条件 付款条件：基础设置一基础档案一收付结算一付款条件 付款条件即为现金折扣，用来调置企业在经营过程中与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法。这种折扣条件一般可以表示为2/10、1/20、n/30等，其含义是客户在10天内付款，可以得到2％的优惠;在20天内付款，可以得到1％的优惠;超过20天付款，则按照全额支付货款。 提示：1、付款条件编码必须唯一，最大长度为3个字符。2、每一付款条件可以同时设置4个时间段的优惠天数与相应的折扣率。3、付款条件如被引用，便不能进行修改和删除。 2．12本单位开户银行 路径：基础设置一基础档案一业务一仓库档案 “开户银行”用于设置本企业在收付结算中对应的各个开户银行信息。系统支持多个开户银行和账号，在供应链系统，如果需要开具增值税专用发票，则需要设置开户银行信息。同时，在客户档案中还必须输入客户的开户银行信息和税号信息。 2．13仓库档案 路径：基础设置一基础档案一业务一仓库档案 进入界面：点“增加”，录入“仓库编码”，“仓库名称”，选择“移动平均法”，点保存。 2．14收发类别 收发类别：基础设置一基础档案一业务一收发类别 点增加，录入收发类别编码及名称，选择对应的收发标志，点“保存”。 注：以上内容均在基础设置下进行。 2．15单据格式 路径： 点开勾选相关，点保存。