财务信息化工程管理系统标准化实施指引.docVIP

财务信息系统标准化实施指引 PAGE PAGE 65 PAGE 2 财务信息化工程管理系统标准化实施指引 财务信息化建设小组 2017年2月 目 录 TOC \o 1-4 \h \z \u 1 实施目标 4 2 实施内容 4 2.1 初始数据收集 4 2.1.1 收集管理制度、管理办法及相关规范 4 2.1.2 制定数据整理策略 4 2.1.3 数据整理培训 5 2.1.4 静态数据收集与整理 5 2.2 典型设计培训 6 2.2.1 制定培训计划 6 2.2.2 准备培训材料及环境 6 2.2.3 开展典型设计培训 6 2.2.3.1 培训目的和依据 6 2.2.3.2 培训内容 7 2.2.3.3 培训结果反馈 7 2.3 差异分析 7 2.3.1 差异分析的依据 7 2.3.2 业务调研 8 2.3.3 差异分析 8 2.3.4 差异分析流程 9 2.3.5 编制业务实施配置方案、信息集成业务配置方案 9 2.4 系统配置 9 2.4.1 配置依据 9 2.4.2 系统配置 10 2.4.2.1 财务工程基础信息配置 10 2.4.3 系统测试 11 2.4.3.1 测试目标 11 2.4.3.2 测试准备 11 2.4.3.3 系统测试 13 2.5 上线运行 15 2.5.1 上线准备 15 2.5.1.1 制定生产系统上线策略 15 2.5.1.2 生产系统期初数据整理 15 2.5.1.3 期初数据校验 15 2.5.2 上线运行 16 2.5.2.1 最终用户培训 16 2.5.2.2 生产系统运行数据录入及核对 16 2.5.2.3 生产系统模拟运行 16 2.5.2.4 上线文档准备 16 2.6 系统验收 17 2.6.1 验收方案编写 17 2.6.2 验收文档准备 17 2.6.3 系统正式验收 17 2.6.4 系统相关文档移交 17 3 附件清单 18 实施目标 根据集团公司的总体部署，以价值链管理为核心，以财务管理需求为前提，以标准化建设为先导，建立先进、实用、安全、可靠的财务信息系统，构建横向集成、纵向管控的财务应用，以财务管理信息化带动公司管理现代化，为公司经营决策提供更加全面、快捷、准确的信息支持，力争在未来2-3年内领先业内水平，最终“实现一个目标、优化两个流程、达到三个转变”。 实施内容 初始数据收集 收集管理制度、管理办法及相关规范 实施方应先收集各单位财务工程管理制度，包括在建工程科目体系设置和工程WBS结构体系、工程竣工决算管理办法、工程合同管理制度等。 各单位要积极配合实施方完成初始数据收集工作。 制定数据整理策略 实施方负责制定各单位详细的数据整理策略，包括确定数据整理格式模板（参见附件《财务信息系统数据整理模板-财务工程管理》）、数据整理范围、数据整理规范、时间要求等，详细内容参见下表。 项目数据整理策略 整理范围 整理单位 截止时点 单位名称 整理内容 整理规范 时间要求 备注 XX公司（厂） XX公司（厂） XX公司（厂） XX公司（厂） XX公司（厂） XX公司（厂） 各单位要指定关键用户负责配合实施方进行数据整理。 在进行差异分析之后，需要进行数据的补充整理。实施方根据差异分析结果，修订数据整理模板，提交各单位进行补充数据的整理。 数据整理培训 实施方组织关键用户进行数据整理培训，以样本为例讲解核算静态数据整理的内容（在建工程科目体系设置、工程WBS结构体系设置、往来单位和工程合同等辅助核算对象）、整理格式要求（辅助核算对象的必填属性）、时间限制等内容。 静态数据收集与整理 各单位财务部门负责进行核算静态数据的整理，包括在建工程科目体系设置、工程WBS结构体系设置和各种辅助核算对象（包括：往来单位、工程合同），在约定时间内将整理完成的数据提供给实施方。 实施方收集各单位整理的核算静态数据，按系统的数据存放规则对静态数据进行分类，汇总合并本单位统一管理的核算信息（如工程WBS结构、往来单位等），将静态数据二次整理成为符合系统导入要求的数据格式，为差异分析和数据导入做好准备。 实施方将关键用户整理的数据进行二次整理后，应提交各单位进行确认。 典型设计培训 制定培训计划 实施方向各单位提出典型设计培训的申请，双方共同讨论制定出详细的培训计划，包括培训目标、培训计划表、学员应具备的能力、培训要求、培训内容考核表等几方面的内容，模板参