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XX物流公司核算流程及要求
1、财务管理部——办税员（驻地出纳）
1.1 职责
① 负责上饶公司的发票领用、保管、使用、寄递及税务申报等一切涉税事务；
② 负责上饶公司日常零星支出的支付工作和当地银行基本户的相关管理工作，并做相关账务处理，基本户中存入固定备用金10000元（暂定）用于日常支出，其他成本费用支出均由总部一般户支付；
③ 及时登记现金日记账和银行日记账，月末与银行对账单核对并编制银行余额调节表；
1.2要求
① 单据及时入账并于每周最后一天下班前将本周的报销单据寄至会计管理部，资金盘点表按照资金管理部要求操作；
② 每月初及时申报上月税金，提前申请税款，及时补充备用金，不允许晚
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