国际金融4外汇业务和汇率折算.pptVIP

外汇业务 一、即期外汇业务 二、远期外汇业务 三、套汇业务 四、择期业务 五、掉期业务 六、投机业务 一、即期外汇业务 1、即期外汇的定义 2、即期汇率的种类 3、即期外汇交易的动机 4、即期外汇交易的基本程序 5、即期汇率的换算 1、即期外汇 即期外汇交易是指在外汇买卖合同签订后立刻办理交割的外汇买卖。 原则上两个营业日内办理交割。 按照签订合同时的汇率。 买卖数量大。 风险很小，但也可能存在。 2、即期汇率的种类 电汇（T/T）--汇款人向当地外汇银行交付本国货币，由该行用电报或电传通知国外分行或代理行立即付出外币。 信汇（M/T）--汇款人向当地银行交付本国货币，由银行开具付款委托书，用航邮寄交国外代理行，办理付出外汇业务。 票汇（D/D）--汇出行应汇款人的申请，开立汇入行为付款人的汇票，交由汇款人自行寄送给收款人或亲自携带出国，以凭票取款的一种汇款方式。 3、银行买卖即期外汇的动机 （1）向进出口商或其它客户提供金融服务，这属银行被动性的外汇交易。 （2）超买的头寸必须及时抛出，超卖的头寸须及时补进，以轧平头寸。这就是银行主动性的外汇交易。 4、即期外汇交易的基本程序 询价 报价 成交 证实 交割 5、即期外汇汇率的换算（准备知识） 外币/本币（如美元/人民币）的意思？ 一个外币等于多少本币。 换算方法：香港外汇市场某日1美元=7.7970港元，问