离任审计资料清单---院、部（处）-.docVIP

离 任 审 计 资 料 清 单 ***院、部（处）： 中国石油大学（北京）审计处将于**月**日派出审计组，对你单位**同志进行离任经济责任审计。 及时、完整提供资料是贵单位的责任，审计组的责任是在查阅资料基础上结合实际业务进行离任审计。除本清单所列资料外，审计组将视实际情况，要求贵单位及时补充有关资料。 对审计组要求复印的资料，请你单位在核实与原件无误后，加盖单位印章。 贵单位应在审计组进驻现场前按以下清单准备资料： 一、**同志的书面述职材料。 二、***院、部（处）的基本情况 1．***院、部（处）组织结构图及各部门负责人的职责分工； 2．****年**月**日至****年**月**日你单位归档的办公会会议纪要等文件。 3. 你单位制订的各项内部管理规章制度，包括：货币资金的管理、采购与付款管理、固定资产管理办法、岗位责任制、财务审批制度、财产清查办法等； 三、与***院、部（处）经济活动有关的资料 1.你单位从事的主要业务，主要管理业务流程，以及相关的关键控制点（请用图表结合文字说明）； 2.你单位****年**月**日至****年**月**日范围内的全部会计凭证、报表、帐簿等会计资料。（如凭证、帐册等统一存放在学校财务处，授权并同意财务处提交有关会计凭证、账、册等资料） 3．你单位****年**月**日至****年**月**日与经济活动有关的业务合同及合同台账；包括但不限：如培训、采购、租赁、转让、借款等合同或协议； 4．你单位****年**月**日至****年**月**日的财产物资登记表和债权、债务资料及其他遗留经济纠纷问题资料。 5．投资项目论证、决策资料等。 6．审计人员认为需要提供的其它相关资料。 中国石油大学（北京）审计处 ****年**月**日