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A公司现金管理办法
总则
目的。为了加强公司内部控制和现金管理，提高货币资金使用效率，保证货币资金安全完整，依据《会计法》、《现金管理暂行条例》、《内部控制基本规范》，结合本公司实际情况，特制定本办法。
适用范围。
本办法适用于整个公司的货币资金业务。
本办法所称货币资金指现金、银行存款和其他货币资金。
职责分配和授权控制
本公司根据《内部控制基本规范》，确定不相容职务分离规定。
货币资金收支与记账的岗位分离。
出纳与会计岗位不能由同一人兼任。
出纳不得兼任稽核、 会计档案保管和收入、支出、费用、 债权债务账目的登记工作。
货币资金业务不得由
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