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付款申请单、费用报销单及借款流程
一、付款申请单流程
经办部门经办人员提出付款申请，填写付款申请单。
经办部门经理审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致，签字确认，或驳回
分管副总或总监审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致，签字确认，或驳回。
审计部审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致（工程类付款），签字确认，或驳回。
签批后的付款申请单由各部门资料员转交财务部审核。付款申请单必须填写完整，不得涂改，且大小写一致；上报财务部之前必须经过部门经理、分管副总/总监、审计部审批；附件必须齐全，预付款必须附收据，工程或材料款必须附发票，如发票或收据因特殊原因无法及时提供，必须有经办部门经理打
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