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2019-08-31 发布于四川
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工作职责明细.docx

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出纳岗位职责（1）货币资金核算　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。　　⑤保管有关印章，登记注销支票。　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。（2）往来结算　　①办理往来结算，建立清算制度。　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。（3）工资结算　　①执行工资计划，监督工资使用。　　②审核工资单据，发放工资奖金