集团公司各项费用审批及报销流程.docVIP

PAGE PAGE 6 . 总裁办申报程序： ★审批流程★ A≤5000元A＞5000元分部门主管分管副总裁分管副总裁 A≤5000元 A＞5000元 分部门主管 分管副总裁 分管副总裁 经办人实际使用部门负责人 经办人 实际使用部门负责人 门 总裁审定 总裁审定 ★报销程序★ 财务经理A≤5000元财务总监A＞5000元 财务经理 A≤5000元 财务总监 A＞5000元 实际使用部门门经办人分部门主管 实际使用部门门 经办人 分部门主管 三、人力资源部申报程序 ★审批流程★ （1）主要项目：工资、福利、医保社保 财务总监部门主管经办人总裁审定定 财务总监 部门主管 经办人 总裁审定定 （2）主要项目：除工资、福利、医保社保以外的费用开支 A≤5000元A＞5000元总裁审定部门主管经办人财务总监 A≤5000元 A＞5000元 总裁审定 部门主管 经办人 财务总监 ★报销程序★ 部门主管财务经理经办人 部门主管 财务经理 经办人 财务部申报程序 审批流程★ （主要项目：税金、利息、审计费等） 总裁审定财务总监财务总监A≤5000元A＞5000元财务经理经办人 总裁审定 财务总监 财务总监 A≤5000元 A＞5000元 财务经理 经办人 ★报销程序★ 财务经理经办人 财务经理 经