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资 产 负 债 表 ???????????????????????????????????????????????????????????????? 会企01表 编制单位：??? ? ? ?????????????????? 年??? 月??? 日?????????????? ?? 单位：元
资 产
行次
年初数
期末数
负债和所有者权 益(或股东权益)
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
??货币资金
1
? 短期借款
68
??短期投资
2
? 应付票据
69
? 应收票据
3
? 应付账款
70
??应收股利
4
? 预收账款
71
? 应收利息
5
??应付工资
72
??应收账款
6
? 应付福利费
73
? 其他应收款
7
? 应付股利
74
? 预付账款
8
? 应交税金
75
? 应收补贴款
9
? 其他应交款
80
? 存货
10
? 其他应付款
81
??待摊费用
11
? 预提费用
82
? 一年内到期的长期债权投资
21
? 预计负债
83
??其他流动资产
24
? 一年内到期的长期负债
86
??流动资产合计
31
? 其他流动负债
90
长期投资：
? 长期股权投资
32
??流动负债合计
100?
? 长期债权投资
34
长期负债：
? 长期投资合计
38
? 长期借款
101
?固定资产：
? 应付债券
102
? 固定资产原价
39
? 长期应付款
103
??? 减：累计折旧
40
? 专项应付款
106
? 固定资产净值
41
? 其他长期负债
108
??? 减：固定资产减值准备
42
? 长期负债合计
110
? 固定资产净额
43
递延税项：
? 工程物资
44
??递延税款贷项
111
? 在建工程
45
??负债合计
114
? 固定资产清理
46
? 固定资产合计
50
所有者权益(或股东权益)：
无形资产及其他资产：
??实收资本(或股本)
115
? 无形资产
51
??? 减：已归还投资
116
? 长期待摊费用
52
??实收资本(或股本)净额
117
? 其他长期资产
53
??资本公积
118
??无形资产及其他资产合计
60
??盈余公积
119
??? 其中：法定公益金
120
递延税项：
??未分配利润
121
? 递延税款借项
61
所有者权益(或股东权益)合计
122
? 资产总计
67
负债和所有者权益(或股东权益)总计
135
单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表：
利? 润? 表 ???????????????????????????????????????????????????????????????? 会企02表 编制单位：???? ? ?????????????????? 年??? 月??? 日???????????????? ?? 单位：元
项 目
行次
本月数
本年累计数
?一、主营业务收入
1
???? 减：主营业务成本
4
????? ?? 主营业务税金及附加
5
?二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
10
???? 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)
11
???? 减：营业费用
14
?????? ? 管理费用
15
??????? 财务费用
16
?三、营业利润(亏损以“-”号填列)
18
???? 加：投资收益(损失以“-”号填列)
19
???? ??? 补贴收入
22
?????? ? 营业外收入
23
???? 减：营业外支出
25
?四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
27
???? 减：所得税
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