20120401汉顿业务流程.docVIP

上海领裕软件科技有限公司 PAGE 18 / NUMPAGES 19 汉顿ERP项目 业 务 流 程 设 计 上海领裕软件 2012年3月 目录 TOC \o 1-4 \h \z 1 ERP内销系统总图 3 1.1 销售业务规程 5 1.2 采购业务规程 6 1.3 仓库业务规程 7 1.4 经销商业务规程 8 1.5 总账业务规程 8 1.6 应收款业务 9 1.7 应付款业务 9 2 ERP外销系统总图 10 2.1 销售业务 12 2.2 采购业务 13 2.3 仓库业务 14 2.4 总账业务 15 2.5 应收款业务 15 2.6 应付款业务 16 3 基础资料 16 3.1 会计科目 16 3.2 客户 17 3.3 供应商 17 3.4 仓库 18 3.5 计量单位 18 3.6 物料 19  ERP内销系统总图 内销业务介绍 汉顿内销业务是面向库存销售的模式，每种型号的物料设置安全库存，当实际库存底于最低安全库存时或现有库存不能满足销售订单时，系统给于报表提示，采购依此信息作为采购的依据，下达采购订单（采购合同）以补充库存量。 销售业务规程 流程说明 备注 1、销售员接到销售合同，销售业务员将销售订单录入到K3系统中，或经销商网上在线下达销售订单； 仓库人员根据订单信息查看库存状况，不满足订单需求时通知采购部门及时购买；满足订单需求时将库存信息反馈给销售人员； 接收到仓管反馈信息后，业务员制定发货通知单； 部门经理一级审核； 财务核实已收到客户款项并做二级核审（特殊情况，特殊处理）； 最后销售人员三级审核； 仓库接到终审的发货通知单后进行备货，并做销售出库单，即送货单。 (预)收款 (预)收款 销售合同签订 销售合同签订 销售订单 销售订单 即时库存 即时库存 足量 发货通知单 发货通知单 一级审核 一级审核 二级审核核 二级审核核 三级审核 三级审核 销售出库单 销售出库单 缺量时 采购 由客户服务部人员将客户订单资料录入到系统中； 采购业务规程 流程说明 备注 当现有库存不能满足销售订单时，或现有库存低于最低安全库存时，订单部门确认要补货时，下达做采购订单（即采购合同），进行补货； 部门经理进行一级审核； 副总二级审核； 总经理三级审核； 供应商送货，仓管凭采购订单将商品暂存仓库； 质检部收到终审的收料通知单，安排工作人员按订单进行全检；检验标准有三种情况：1）合格，2）放行，3）不合格； 检验完毕，QC填写检验单，合格数量+放行数量可进行行入库，不合格数据不能入库； 8、收到供应商的采购发票，或产生的费用发票（运费等），采购部门和财务部门录入自已收到的发票信息； 采购订 采购订单 一级审核 一级审核 二级审核 二级审核 三级审核 三级审核 收料通知单 收料通知单 检验单 检验单 采购发票/费用发票采购入库单 采购发票/费用发票 采购入库单 该订单可以在系统中套打出来，送给供应商一联，将此打印单据作为后来仓库收货的依据，供应商的送货单上之外的商品，汉顿仓库拒收； 不在汉顿采购合同之内的商品拒收； 如果产生的费用要分摊到商品上，可以制费用发票，并设置为计入成本，其他情况可以不在采购系统中录入费用发票；直接在财务模块处理； 仓库业务规程 流程说明 备注 1、仓库管理员负责着仓库管理的职责，所以一切影响库存数量的出入库信息要详细、正确、及时的录入到到K3系统中； 影响库存数据的系统中单据有：外购入库单、其他入库单；销售出库单、其他出库单 虚仓库入库单、虚仓出库单； 如需将库存转移，可通过调拨单将商品从一个仓库（仓位）转移到另一个仓库中（仓位）； 由客户服务部人员将客户订单资料录入到系统中； 实仓与虚仓的区别：实仓既要管理数量又要管理金额；虚仓只需管理到数量即可； 经销商业务规程 流程说明 备注 汉顿销售出库单自动生成经销商方的入库单，增加经销商库存，经销商卖出商品时需要刷取商品条形码，商品条形码出售数量保存在经销商本地数据库，不定时的将销售数据上传到汉顿服务器；经销商上网下订单时系统自动将经销商本地数据更新至汉顿本部服务器，以实现对经销商的管理。 销售出库单 销售出库单 经销商入库单 经销商 入库单 更新 经销商出库经销商库存 经销商出库 经销商库存 总账业务规程 流程说明 备注 记账会计录入凭证，一种是手工记账证账，