中煤集团综合管理信息系统建设项目培训讲义_期末结账.ppt

菜单路径 （N）：折旧/运行折旧 （B）：运行 系统操作：运行资产折旧 菜单路径 （N）：查看/请求 （B）：查找 系统操作：检查折旧运行输出报表 注：如检查此报表及相关报表输出后，发现有未完成的资产业务，可在将在资产业务补充处理完毕后，再次运行”资产折旧“程序 菜单路径 （N）：创建会计科目 系统操作：创建资产会计科目 系统操作：应付导入总账-运行导入程序（2/2） 待填项 输入信息 名称 创建会计科目 - 资产 帐簿类型代码 需要创建会计科目的资产账簿代码 终止日期 截止到本会计期末的日期，格式为“DD-MM-YYYY” 传送Oracle General Ledger 是 在Oracle General Ledger中过账 否 菜单路径 （N）：折旧/运行折旧 （B）：运行 系统操作：关闭期间 业务场景 月末关闭固定资产模块期间 步骤： 关闭固定资产模块期间 练习 培训课程目标 期末结账业务流程概览 期末结账系统流程 系统流程概览 应收账款模块期末结账 应付账款模块期末结账 固定资产模块期末结账 总账模块期末结账 运行财务报表 学习总结和参考材料 培训课程内容 总账模块期末结账步骤 总账模块期末结账步骤 运行日记账导入，确认子模块业务已全部导入总账 检查未过账项 将总账凭证过账 关闭总账期间 菜单路径 （M）：查看/请求 （B）：查找/查看输出 系统操作：确认子模块业务已全部导入总账-查看输出 注：若“日记账引入执行报告”中显示“成功”，表明该模块的数据已全部导入总账模块，若“日记账引入执行报告”显示“错误”，则表示有未导入事项，请通过维护流程通知相关维护人员进行处理 菜单路径 （N）：日记账/过账 系统操作：检查未过账项 注：当“过账状态”显示“不可过账”时说明此笔业务不可过账，此时可通过点击“复核批”按钮，查看该笔日记账批的状态，并通知相关会计完成此笔业务 菜单路径 （N）：日记账/过账 系统操作：将总账凭证过账 菜单路径 （N）：设置/打开/关闭 系统操作：关闭总账期间 业务场景 月末关闭总账模块期间 步骤： 关闭总账模块期间 练习 培训课程目标 期末结账业务流程概览 期末结账系统流程 系统流程概览 应收账款模块期末结账 应付账款模块期末结账 固定资产模块期末结账 总账模块期末结账 运行财务报表 学习总结和参考材料 培训课程内容 系统操作：提交财务报表 菜单路径 （N）：报表/请求/财务 （B）：确定/可选组件/提交 系统操作：查看财务报表输出 菜单路径 （M）：查看/请求 （B）：查找/查看输出 系统操作：现金流量表数据收集－请求提交 菜单路径 （N）：中国本地化/现金流量表/提交 提交请求“现金流量表-数据收集”，用以收集系统中的现金流量表相关数据 系统操作：现金流量表数据收集－参数选择 菜单路径 （N）：中国本地化/现金流量表/提交 提交请求“现金流量表-数据收集”，用以收集系统中的现金流量表相关数据 系统操作：运行现金流量表－报表生成 菜单路径 （N）：中国本地化/现金流量表/提交 提交请求“现金流量表 - 生成程序”，生成现金流量表 系统操作：运行现金流量表－报表生成样式 将数据考入EXCEL文件，即生成现金流量表 业务场景 月末运行财务报表 步骤： 运行资产负债表 运行现金流量表 练习 培训课程目标 期末结账业务流程概览 期末结账系统流程 系统流程概览 应收账款模块期末结账 应付账款模块期末结账 固定资产模块期末结账 总账模块期末结账 运行财务报表 学习总结和参考材料 培训课程内容 本单元学习要点总结： 应收账款模块期末结账 应付账款模块期末结账 固定资产模块期末结账 总账