用友T3购销存全套操作(图文).docVIP

用友T3购销存全套操作（图文） 以admin身份登录用友系统管理，增加操作员张三，编码：001，密码为空 二、建立账套 建立账套信息： 账套信息：账套号：777 账套名称：蓝月公司 帐套路径：默认 启用日期：2016年4月。 单位信息：单位名称：蓝月公司 单位简称：蓝月公司 核算类型：企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目；勾选【预置科目】 账套主管：张三 基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 编码方案： 科目编码4-2-2-2 数据精度：保持系统默认设置. 系统启用：启用“总账”、 “购售存管理”、“核算”。启用日期为2016-04-01。 三、定义各项基础档案： 1.定义部门档案： 部门编码 部门名称 1 制造中心 101 一车间 2 销售部 201 销售一部 202 销售二部 2. 定义人员档案：0001小明（销售一部、） 0002小白（销售二部、） 3.定义客户分类：01批发、02零售 4.定义客户档案： 客户编码 客名称及简称 所属分类 税 号 1001 星白公司 批发1002 红日公司 批发5.定义供应商分类：01原料、02成品 6.定义供应商档案： 供应商编码 供应商简称 所属分类 税号 2001 银月公司 原料7.定义存货分类： 编码 名称 01 原材料 02 产成品 8.定义存货档案： 存货编码 存货名称 所属类别 计量 单位 税率 存货属性 001 木材 原材料 KG 17 外购，生产耗用, 002 桌子 产成品 张 17 自制，销售 9.设置会计科目： 应收账款设为“客户往来” 应付账款设为“供应商往来” 增加：应付暂估款2102 10选择凭证类别为“记账凭证” 11定义结算方式：1现金结算，2支票结算 12定义本企业开户银行 编号：01 开户行：农行， 账号：123321， 13.定义仓库档案： 仓库编码 仓库名称 计价方式 001 原村料仓库 移动平均 002 成品仓库 移动平均 14.单据编号设置：销售专用发票编号为“完全手工”。 四、期初设置 在核算模块中设置存货科目： 仓库 存货分类 对应科目 原材料仓库 原材料 原材料（1211） 成品仓库 产成品 库存商品（1243） 在核算模块中设置对方科目 收发类别 存货分类 存货名称 对方科目 采购入库 原材料 木材 物资采购（1201） 销售出库 产成品 桌子 基本生产成本（410101） 3. 录入期初采购入库单并进行期初记帐： 2016/03/20销售一部收到银月公司提供的木材10000KG，单价为5元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。 4.进入库存系统，录入各仓库期初余额，并记账： 仓库名称 存货名称 数量 结存单价 原料仓库 木材 20 000 4.8 成品仓库 桌子 1 000 100 五、采购业务 2016/04/01 上级主管同意向星白公司订购木材3000KG，单价为4.2元（填写采购订单并审核） （1）2016/04/10 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单，并进行审核。 （2）当天收到该笔货物的专用发票一张，票号12345，税率17%。填制采购发票，审核，并与入库单进行结算。 3. 进行正常单据记账 4.分别对上述采购入库单及采购发票进行制单。如下： 5.跨月结算 2016/04/10 收到银月公司上月提供的木材10000KG的专用发票一张，票号为66666，发票单价为5.1元，税率为0。 在采购系统中，填制采购发票（注意修改单价），复核并与入库单进行结算 6.对上述采购业务，进行暂估成本成本的处理 操作向导： 核算中，选择暂估成本处理 选择原材料仓库 【确认】—【全选】—【暂估】执行结算成本处理。 7.根据上述业务生成对应回冲单据，及销售凭证。如下： 六、销售业务练习 1. 2016/04/04白星公司向公司销售一部订购300张桌子，报价120元，要求发货日期为2013/04/16。录入并审核销售订单 2. 2013/04/10公司从成品仓向白星公司发货，并于当日开出销售发票。 （1）填制并审核销售发货单 （2）生成并审核出库单 （3）生成并复核增值税专用发票，票号22222，税率17%。 3. 进行正常单据记账 4.分别对上述销售出库单及销售发票进行制单。如下：